公司商务费用管理办法.docx

公司商务费用管理办法为明确公司员工费用（补贴）开支标准，规范费用（补贴）管理，经董事会研究，特制订本办法。一、员工补贴标准及发放（一）鉴于公司经营场地远离市区，居住地分散，公司员工因工作需要发生的通讯费、交通费、误餐费，本着节约支出、方便使用的原则，实行定额补贴、按月发放，但发生的通讯费、交通费、误餐费仍凭发票报销。（二）通讯费补贴标准1、销售经理、销售人员、售前人员、售后人员通讯费补贴200元/月；2、?职能员工通讯费补贴100元/月。（三）交通费补贴标准1、销售经理交通费补贴800元/月2、销售人员交通费补贴600元/月；3、售前人员交通费补贴400元/月；4、售后人员：300元/月；5、职能员工：300元/月。（四）担任多个职位的上述人员通讯费、交通费补贴不重加，以其单个职位补贴最高的标准核定。（五）以上补贴由综合部按月造册，经公司董事长（总裁）审查签字后发放。（六）当月新进公司的员工当月不发放各种补贴，下一个月开始发放。　　二、差旅费报销办法及标准1、公司员工因公出差发生的住宿费、市内交通费、住勤补助费按出差的日历自然天数计算，实行包干限额控制，节约奖励，超支自理的办法。2、出差住宿费、伙食补助费、公杂费按出差自然天数实行定额包干，其包干标准按附件一的规定执行。出差人员报销公杂费后，不再报销出租车费、公交车费等其它规定项目外的费用，公司派车的不报销公杂费。3、出差途中发生的交通费凭票据实报销。注意出差人员乘坐飞机要从严控制。因路途太远或任务紧急确需乘坐飞机的，应事先经总裁批准。经批准乘坐飞机的人员，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次1份），凭据报销。4、经批准，外出参加各种培训、学习的人员，所发生的交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费按附件二的规定办理。对方已免费提供住房的不再报销。5、报销差旅费时须填写“差旅费报销单”，由会计人员审查签字，经部门负责人或公司主管领导审核签字后交出纳员办理。附件：1．差旅费报销标准2．职工出差申报表3、员工出差申报表附件1：公司差旅费报销标准级别地区交通工具住宿费伙食补助公杂费火车轮船飞机其它交通工具总裁省外特殊地区软座、软卧一、二等舱位公务舱位凭据报销实报实销实报实销实报实销省外一般地区软座、软卧一、二等舱位公务舱位凭据报销实报实销实报实销实报实销省内软座、软卧一、二等舱位公务舱位凭据报销实报实销实报实销实报实销副总裁（同上）省外特殊地区软座、软卧一、二等舱位公务舱位凭据报销实报实销实报实销实报实销省外一般地区硬卧、软座三等舱位普通舱位凭据报销实报实销实报实销实报实销省内硬卧、软座三等舱位普通舱位凭据报销实报实销实报实销实报实销部门经理省外特殊地区硬座、硬卧三等舱位普通舱位凭据报销600100100省外一般地区硬座、硬卧三等舱位普通舱位凭据报内硬座、硬卧三等舱位普通舱位凭据报销5006060普通员工省外特殊地区硬座、硬卧三等舱位普通舱位凭据报销5008080省外一般地区硬座、硬卧三等舱位普通舱位凭据报销3506050省内硬座、硬卧三等舱位普通舱位凭据报销2506040注：省外持殊地区：北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省。附件2：公司员工进修培训差旅费报销标准时间及范围伙食补助与公杂费住宿费交通费时间在10天以内按出差标准计算按出差标准计算按出差等级标准执行期间在10天以上，三个月以内，不分省内外途中按出差标准计算，其余时间按每人每天50元计算伙食补助，不发给公杂费。途中按出差标准计算。其余时间：一般人员凭据按每人每天100元限额报销，实行包干，超支部分自理。总裁、副总裁凭据按每人每天200元限额报销，实行包干，超支部分自理。途中按出差等级标准执行。时间在三个月以上，不分省内外途中按出差标准计算，其余时间按每人每天30元计算伙食补助，不发给公杂费。途中按出差标准计算。按成人教育所收住宿标准内凭据按实报销，实行包干，超支部分自理。途中按出差等级标准执行。附件3：出差申请表年 月 日申请人姓名　申请部门　出差目的地　　预计出差时间 年 月 日至 年 月 日 共 天出差事由及目的出差预期达到的效果出行方式去程：□火车 □汽车□飞机□自驾□其它：回程：□火车 □汽车□飞机□自驾□其它：出差费用预算交通费：住宿费：其他费用：出差备用金（预支）□不需要□需要，预支金额： 元申请人：部门经理：副总裁 ： 总裁：　三、业务费管理办法公司业务接待费支出坚持厉行节约原则，因商务活动发生的业务招待费必须严格控制在销售额的5‰以内。1、总裁业务接待费用据实列支；2、其他员工原则上不能安排业务接待，若因工作需要，经总裁授权的业务接待，在授权限额内据实报销；经