浪潮GS资金系统-往来单位账号增加说明.docVIP

往来单位账号增加说明 资金系统中，需要向外部单位付款时，需要选择收款账号、户名、开户行信息。如果是常用的往来单位，账号等相关信息可以增加到系统中，以后每次只需选择账号，其他信息由系统自动带出，防止手工录入错误。 具体增加步骤如下： 菜单：【基础数据—往来—往来单位定义】 如果往来单位中没有该单位，则增加新往来单位，如果是前期财务系统已经添加的往来单位，则点击“修改”，维护银行账户字段。如下图所示： 注意：单位名称要核对准确（必须为银行账号的户名）。 点击银行账号帮助，在弹出的银行账户维护窗口点击“增加”，添加新的银行账号。 项目说明： 银行账号：输入实际银行账号，注意农行账号为15位（17位中前两位为地区代码，不需录入，只录入后15位）； 账户类别：根据情况填写即可，默认为“公司”； 主要：如果选择为是，则在往来单位主界面显示该账号，为否则不显示，不影响资金付款，默认为“否”； 账户状态：修改为“活动”，资金对外付款时只显示账户状态为“活动”的账户。如果一段时间后账号不使用，修改为“冻结”或“其他”，则在资金对外付款时不显示该账号； 所在银行：右键选择该账户所属银行，请准确选择，如果银行字典帮助中没有，请通知系统管理员，由系统管理员统一增加。 信息维护完毕后，点击“保存”，如果该单位有多个账户则继续增加（账号户名必须一致，如果该单位多个账号的户名不一致，则只能作为多个往来单位增加）。点击“确定”后返回往来单位主界面。 点击“保存”，完成往来单位信息维护工作。 可在此处输入关键字后回车检索 点击“帮助”按钮 主要字段为“是”的账号在此处显示。