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科左后旗宇泰房屋开发有限公司 通辽市库伦旗三大寺扩建工程项目 可行性研究报告 2011年6月 科左后旗宇泰房屋开发有限公司 通辽市库伦旗三大寺扩建工程项目 可行性研究报告 编制单位： 资质类型：甲级 证书编号： 总经理： 编制人员： 目 录 第1章 总论 4 1.1项目基本情况 4 1.2编制依据 5 1.3可行性研究的主要范围 6 1.4建设单位基本情况 7 1.5项目基本情况 7 1.6主要技术经济指标 9 1.7结论与建议 9 第2章 项目建设必要性和可行性 11 2.1项目背景 11 2.2项目建设的必要性 12 2.3项目建设的可行性 13 第3章 项目市场分析与价格定位 15 3.1项目优势分析 15 3.2市场供需及前景分析 15 3.3价格定位 16 第4章 建设条件 17 4.1库伦旗概况 17 4.2工程地质、水文地质情况 20 4.3区域规划情况 20 4.4交通情况 21 4.5社会环境条件 21 4.6公共设施条件 21 4.6施工条件 21 第5章 项目总体规划和总体设计 22 5.1规划依据 22 5.2建设地址 22 5.3项目规模 22 5.4总体规划设计理念 23 5.5总图布置 23 5.6竖向布置 25 5.7规划详表 25 第6章 建筑设计方案 27 6.1设计依据 27 6.2项目构成范围 27 6.3建设标准 27 6.4其他建设标准 28 6.5装饰装修风格 29 6.6主要建筑及质量数据 30 第7章 节能与节水 32 7.1节能节水措施 32 7.2节水措施 32 第8章 环境影响评价 33 8.1分析依据 33 8.2项目建设对环境的影响 33 8.3环境保护措施 34 第9章 组织机构和人员配置 35 9.1组织机构 35 9.2人员配置 35 第10章 项目实施进度安排 36 第11章 拆迁补偿方案 38 11.1项目区可补偿补助物明细 38 11.2补偿补助原则及价格 38 11.3拆迁补偿及补助价格一览表 40 第12章 投资分析 42 12.1估算依据 42 12.2土地及拆迁补偿费用 43 12.3前期费用 44 12.4基础设施建设费用 44 12.5建筑安装工程 45 12.6开发期税费 46 12.7其他费用 46 12.8销售费用 47 12.9管理费用 47 12.10其他不可预见费 47 12.11项目经营资金 47 12.12项目总投资 47 12.13资产形成 48 12.14资金来源 48 第13章 财务分析 50 13.1基础数据说明 50 13.2收入估算 50 10.3出租和自营项目成本估算 53 13.4利润 53 13.5财务指标 54 13.5不确定性分析 55 第14章 结论 57 14.1推荐方案的总体描述 57 14.2结论与建议 57 土地及拆迁费用估算表 59 附表 60 前期费用估算表 60 基础设施建设费用估算表 61 建筑安装工程费用估算表 62 开发期税费估算表 63 工程建设其他费用估算表 64 经营资金估算表 65 项目投入资金估算汇总表 66 开发建设用款计划表 67 总投资计划与资金筹措表 68 固定资产折旧估算表 69 房屋销售收入与经营税金与附加估算表 70 出租收入与经营税金与附加估算表 71 自营收入与经营税金与附加估算表 72 利润与利润分配表 73 项目投资现金流量表 75 项目资本金现金流量表 77 财务计划现金流量表 79 资产负债表 81 主要材料价格表 83  第1章 总论 1.1项目基本情况 1．项目名称：通辽市库伦旗库三大寺扩建工程项目 2．项目承办单位：科左后旗宇泰房屋开发有限公司 3．项目负责人：单荣华 4．项目所在地区、地点：库伦镇三大寺北侧 5．建设内容：总建设面积7056.56㎡。包括商业建筑3719.84 ㎡，宾馆建筑2891.7㎡，戏台附属建筑445.02㎡，戏台96㎡，以及道路、绿化、硬化、给排水、供热等。 6．投资规模：项目总投资2533.59万元。 7．资金构成：项目全部总投资2533.59万元，其中开发建设投资1578.23万元，自营投资785.36万元，经营资金投入170万元。 8．资金筹措：项目总投资2533.59万元，建设单位全部自筹。 9．经济效益：项目全部完成后，可实现房地产销售收入2377.30万元，实现利润总额501.76万元，净利润376.32万元。自营部分正常年可实现自营收入260.9万元，利润总额65.03万元，净利润48.77万元，经营税金及附加15.67万元，土地增值税166.55万元。 10．项目期计算期15年。其中建设期2年，销售期3年（含建设