项目资金处岗位职责.doc

项目资金处岗位职责 一、直接领导：财务部经理 二、下属岗位：现金出纳岗位、银行出纳岗位、资金岗位、费用报销岗位、在建工程岗位、总稽核岗位、合同管理岗位、其他往来岗位 三、主要职责： 负责公司与银行的结算业务及现金收支的管理工作。 负责公司的资金筹措和资金管理、资金计划及资金分 析工作。 负责有关费用的报销及审核工作。 负责财务部全部凭证的审核工作。 负责在建工程的核算、固定资产的转资工作。 负责相关的合同管理，进行合同经济条款审查。 负责其他往来业务的核算及清理工作。 四、各岗位职责 ㈠、现金出纳岗位职责: 严格按照现金管理制度办理现金收付及发放业务。 严格按银行结算制度办理银行结算业务。 严格按规定签发支票，认真办理领用和登记手续。 妥善保管库存现金、支票、收据和有价证券。 如票据丢失，负责向有关部门办理挂失手续。 负责银行汇单与票据的传递工作，并逐笔做好登记备案。 按审核后的现金凭证逐笔按顺序登记现金日记帐，做到 现金帐面金额与实际库存金额相符。 完成领导交办的临时任务。 ㈡、银行出纳岗位职责： 负责按审核后的银行凭证逐笔按顺序登记银行存款日记 帐，做到日清月结。 责月末编制银行存款余额调节表，使银行存款帐面余额 与银行对帐单上余额相符。 责查询未达账项，并及时清理。 负责根据审批好的购货预付款单填写银行汇款单，将填 写好的汇款单交现金出纳统一盖章。 负责每日编制资金支出明细表，下班前报总会计师、财 务部长、项目资金处长各一份。 完成领导交办的临时任务。 ㈢、费用报销岗位职责： 负责审查办理各项备用金借款的工作。 以有关制度规定为依据，严格审核各种现金报销的原始 凭证，复核现金支付数额。 责管理费用、营业费用、应付福利费、备用金科目的核 算。 负责编制各项费用支出明细表。 定期清查备用金借款的报销和使用情况 完成领导交办的临时工作。 ㈣、在建工程岗位职责： 严格执行董事会批准的技改技措计划，掌握资金的支出 范围。 负责审查基本建设的订货合同、工程预算合同。 负责土建、安装工程的决算审查工作。 负责在建工程科目的核算，并编制有关报表。 负责固定资产的转资工作。 完成领导交办的临时工作。 ㈤、其他往来岗位职责： 负责其他往来科目的核算。 负责其他往来科目的对帐、清理工作。 负责公司相关的合同管理，进行合同经济条款的审查。 负责统计合同总金额，办理缴纳印花税的工作。 完成领导交办的临时工作。 ㈥、资金岗位职责：　 负责办理及管理银行贷款，银行承兑、汇票业务。 对金融政策要进行了解与掌握，充分运用利率变动的政 策，努力降低贷款费用。 负责财务费用的核算工作。 负责外币银行帐户的记帐，调整汇兑损益业务。 负责编制相应的会计报表。 完成领导交办的临时任务。 ㈦、总稽核岗位职责： 要熟悉掌握企业会计准则、企业会计制度及相关政策文 件。 负责财务部会计凭证的审核工作。 坚持按制度办事，对一切不合法、不规范的业务处理有 权拒绝审核并提出合理建议，如有异议及时向领导反映。 负责编制每月资金支出计划，并作资金使用分析。 完成领导交办的临时工作。 1