(word)出纳日常工作内容.docVIP

出纳日常工作内容 1、出纳员身处管理现金和使用现金的“前沿阵地”，负有直接的、重要的现金管理职责。因此要按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。认真贯彻落实国家财会制度法规，集团公司及分公司财会制度的有关规定，负责银行账户管理相关工作掌握银行账户资金情况负责财务专用章支票名章的保管，实行公章与私章分开管理，严禁公章与私章一人保管。现金的保管按规定控制现金库存量，收取的大额现金当日送存银行 第一字迹要写规范写整齐不要写连笔字第二，日期、金额大写金额要相符。第三，盖章要清晰，边沿不能模糊，不能滑印，盖章前支票下面最有印章垫，这样盖出来效果比较好。第四，支票抬头，就是收款人，一般情况下，支票在正面盖财务章和名章背面也要盖相同的章。在背面还要填写取款人的身份证号码和姓名。转账支票只需在正面盖财务章和名章即可，其他不需盖章负责支票，监督各部门的支票使用和返还逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账、摘要、金额等有关资料填写齐全，做到数字清楚、准确，登记及时、完备书写的数字和文字，以备改错，登账时要按顺序进行，不得隔行、跳页期末结出余额后，应在“借或贷”栏内注明“借”或“贷” 等字样，没有余额的写“平”字现金日记账、银行存款每一账页用完后，应结出本页合计数，在次页第一行摘要栏内注明“承页”账面记录严禁挖、补、刮、擦和用涂改液应当将错误的文字或者数字划红线注销，但必须使原有字迹仍可辨认然后在划线上方填写正确的文字或者数字，并由记账人员在更正处盖章。对于的数字，应当全部划红线更正，不得只更正其中的错误数字对于文字错误，可划去错误的部份红字保险柜的钥匙一把由出纳员保管，供出纳员日常工作使用，交单位总会计师负责保管，以备特殊情况下经有关领导批准后开启用的空白支票 包括现金支票和转账支票 印章等放入保险柜内