应收账款手册详解.doc

暂收流程 1.进入银行存款收支维护作业anmt302,点击“录入”按钮，如下图： 进入以下页面，用鼠标单击“收支单号”边上的放大镜 弹出以下页面，选择单据名称“银行收支单（有分录）”，点击“确定”按钮 正常货款，品牌等需要冲账或摊销的，入账类型选择“客户\厂商汇款入账”；直接做收入的（如加盟收入，培训收入，保证金），入账类型选择“其它” 部门编号,点击放大镜查询对应部门,此部门为利润部门并非输单人对应的行政部门,点击“确定”按钮 客户厂商编号，点击放大镜开窗查询，可在客户厂商简称栏位下输入客户名称中的一个字+*，快速查询要找的客户，点击“确定”按钮 用鼠标点击自己要找的客户，点击“确定”按钮 暂收科目可直接输入科目，不知道科目编号的，也可以编号开窗查询，输入科目简称，点击“确定”，如下图 选择对应的预收款科目，点击“确定”按钮 输入完单头的收支单号，收支日期，部门编号，入账类型，客户厂商编号，暂收科目后，点击“确定”，此时光标出现在单身的项次栏，如下图 输入异动别（存入代表增加，提取代表减少），存提异动，银行编号，原币金额，对方科目编号，点击“确定”按钮，如下图 点击“分录底稿” 检查分录底稿中科目名称，借贷方向，金额，客户，核算项（注意：一定要检查核算项是否填写，核算下没有填写的话是不可以审核通过的），确认无误后，点击“离开” 全部无误后，点击“审核”， 审核条件选择“仅本笔账款审核”，点击“确定”按钮 弹出以下页面后，点击“确定” 全部完毕后，在单子上会显示红色的“確”如下图 应收账款立账作业 1.出货立应收作业流程（只有前端有出货的，才进行此项作业，立应收的依据是出货单） 进入“应收账款自动生成作业”如下图，点击“确定”按钮 输入日期范围，物流的一月立一次应收，门店的每天立应收，当天的日期可输入年月日，如140326，一个月立一次应收的，日期应该是每月的第一天到最后一天(中间用:连接），如140301:140331，点击“确定” 输入“账款单别”“应收立账日期（输入当月的最后一天）”，单价为0立账，出货金额为0立账要打“V”，点击“确定” 是否确定运行本作业，选择“是” 运行成功，是否要继续作业，如要再作来的话选择“是”，不需要的话选择“否” 应收账款维护作业axrt300 出货立应收的，先完成“应收账款自动生成作业axrp310”后，再进入axrt300查询维护 如下图，点击“查询” 账款类型选择“出货”，物流选择“立账日期”，门店选择“立账日期+部门”，点击“确定” 如下图，再点击“确定” 点击”分录底稿“ 检查分录底稿中对应的，名称，部门，金额是否正确，核算项是否填写，确认无误后，点击“离开” 离开以上页面后，点击“审核” 审核条件选择“仅本笔账单审核”，点击“确定” 此时会弹出对话框，选择“是’ 上面的对话框选择“是”后，点击“确定” 此时先选择“否”，等结完账后，统一打印 全部结束后，在签核处，会有“核’字样,如下图： B.杂项立应收 进入应收账款维护作业（axrt300),点击“录入”按钮 账款类型选择“杂项” 账单号码，点击“放大镜”开窗，点击“确定” 输入内销/外销，立账日期，客户编号；内销/外销栏选择“内销”，立账日期是当天， 输入应收条件下面的收款条件，应收款日，票到期日，科目类型 输入会计资料下面的会计科目 其它资料下面的人员，部门 输入发票资料下面的税种 单头部分全部填写完毕后，点击“确定”， 点击右边的“确定”后，光标会自动跳到单身“项次”栏， 输入品名规格，数量，科目，原币金额后,点击“确定” 点击右边“确定”,弹出如下图对话框,选择“是” 分录生成选项选择“仅本笔单据生成”，点击“确定” 点击“分录底稿” 点击上图的“分录底稿”后，自动弹出以下页面，检查分录底的内容（名称，部门，金额，客户，核算项是否正确，确认无误后，点击“离开” 离开上面的页面后，直接在下面的页面上，点击“审核” 审核条件选择“仅本笔账单审核”，点击“确定” 上图点击“确定”后，出现以下对话框，选择“是” 点击“确定” 点击“否” 审核后，axrt300作业的主页面上会有一个“核”,如下图： 应收减少立账 进入应收账款维护作业axrt300,点击“录入”，如下图： 点击“录入后，填写单头内容：账款类型（待抵），账单号码，客户编号，收款客户；应收明细（收款条件，应收款日，票到期日，科目类型，币种），其