资金结算中心岗位职责.docVIP

部门职能设置表 部门名称 资金结算中心 部门编制 3人 外联部门 公司所属生产单位、管理部门、上级主管部门、国家各商业银行 部门职能 序号 职能概述 权限责任 履职行为 1 对部门分管过程和活动中可能存在的环境因素和危险源进行辨识、评价和控制策划，编制相应的程序和文件，对所需的法律法规和其它要求进行辨识。 负责 执行 2 负责办理建投装备公司内部各单位对外结算业务。 负责 检查 3 负责按规定对建投装备公司内部各单位划拨预算经费，调控和监督资金运行。 负责 编制 4 负责制定和完善资金管理的内部控制制度。 负责 检查 5 负责在国家各商业银行办理次年贷款业务。 负责 监督 6 负责为建投装备公司内部各单位提供资金信息，核对资金账簿。 负责 监督 7 办理属于资金结算中心的其他业务。 协助 协助 8 9 10 11 12 13 岗位设置表 岗位名称 资金结算中心主任 岗位类别 管理 所属部门 财务中心 直接上级 财务总监 填写日期 2013.3 核 准 人 张鹏全 任职条件及工作要求 学历要求 大专及以上学历 职称要求 中级及以上职称 工作经历 有五年以上企业财会工作经历 能力要求 有较强的处理财会事务的能力 其他要求 有较强的协调能力 岗 位 职 责 序号 工作内容 工作要求 1 对本岗位涉及的过程和活动中可能存在的环境因素和危险源进行辨识、评价，并认真执行相应的控制文件。 认真负责 2 全面负责资金管理中心日常管理工作 认真负责 3 负责组织编制公司资金收支计划，经批准后组织实施 真实及时 4 负责组织编制公司资金收支计划，经批准后组织实施 认真负责 5 负责监管企业网上银行工作运行情况；做好网银超限额付款的审批工作; 认真负责 6 负责对公司各部门及下属子公司的资金收、付情况进行监督检查； 7 负责与银行等单位的对外沟通工作； 8 领导安排的其他工作。 岗位设置表 岗位名称 会计 岗位类别 管理 所属部门 资金结算中心 直接上级 结算中心主任 填写日期 2013.3 核 准 人 张鹏全 任职条件及工作要求 学历要求 大专及以上学历 职称要求 初级及以上职称 工作经历 有5年以上企业财会工作经历 能力要求 有较强的业务预算管理知识 其他要求 岗 位 职 责 序号 工作内容 工作要求 1 对本岗位涉及的过程和活动中可能存在的环境因素和危险源进行辨识、评价，并认真执行相应的控制文件。 认真负责 2 协助主任做好部门日常管理工作； 认真负责 3 负责编制资金日报表及各类资金报表； 真实及时 4 负责日常账务处理及日记账管理； 认真负责 5 负责对外部付款的复核； 真实及时 6 负责对内对外对账业务； 认真负责 7 负责融资业务的申报、贷（存）款利息结算、贷款归还等相关工作 认真负责 8 负责档案、印签管理、网银管理及银行对账管理工作 9 完成领导交办的其他工作。 岗位设置表 岗位名称 出纳 岗位类别 管理 所属部门 资金结算中心 直接上级 资金结算中心主任 填写日期 2013.3 核 准 人 张鹏全 任职条件及工作要求 学历要求 大专及以上学历 职称要求 初级及以上工作经历 工作经历 有5年及以上企业工作经历，熟悉合同管理 能力要求 有较为全面的合同签订与管理知识，工作积极主动 其他要求 有较强的工作主动性 岗 位 职 责 序号 工作内容 工作要求 1 对本岗位涉及的过程和活动中可能存在的环境因素和危险源进行辨识、评价，并认真执行相应的控制文件。 认真负责 2 协助部门领导及会计人员做好部门日常管理工作； 认真负责 3 负责银行进账及办理各类付款业务； 真实及时 4 负责印鉴、票据管理业务； 认真负责 5 负责银行日记账管理； 真实及时 6 负责编制各类指定资金报表； 认真负责 7 领导安排的其他工作。 真实及时