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会计电算化上机操作演练 一、系统管理 1．启动系统管理。 2．利用ADMIN注册系统管理。 注意：能进行系统管理操作的两种身份的操作员及其权限是什么？（系统管理员和账套主管） 注意：启用后的操作员不能删除。 3．建立账套 （1）设置账套信息 [资料]：账套号：666；账套名称：北京启明科技公司；账套路径：默认；启用会计期间：2009-01。 注意：账套号和启用日期设置后不能修改。 （2）设置单位信息 [资料]：单位名称：北京启明科技公司；单位简称：启明科技。 （3）确定核算类型 [资料]：记账本位币：人民币（RMB）；企业类型：工业；行业性质：一般企业（2007年新会计准则）；账套主管：默认；是否按行业预置科目：是； 注意：企业类型和行业性质设置后不能修改。 （4）确定分类信息 [资料]：不对客户、供应商和存货进行分类； （5）确定编码方案 [资料]：科目编码级次：4-2-2-2-2；其他默认。 注意：编码规则在编码引用后不能修改。 （6）设置数据精度（默认） （7）系统启用 启用总账系统，日期为2009年1月1日。 注意：子系统的启用日期一般设置为某月1号。 4．操作员管理 （1）增加操作员 [资料]：增加操作员如下： 编号 姓名 口令 学号 自己姓名 1 789 王宁 2 （2）修改及删除操作员 5．设置操作员权限 [资料]： 编号 姓名 权限 学号 自己姓名 账套主管 789 王宁 总账、报表、工资管理、固定资产管理全部权限 注意：账套主管由系统管理员指定，指定后拥有该账套的所有权限。其他操作员要点击增加逐一赋权。 6．引入和输出（备份）账套（下机之前要输出，下次上机前要先引入） 由系统管理员注册执行引入和输出！ 二、系统初始化 1．启动用友通软件系统 注意，系统初始化工作一般由账套主管来执行。 2．设置基础档案 （1）设置部门档案 [资料]： 编号 名称 1 综合部 2 市场部 3 财务部 注意，部门编码要符合部门的编码规则12。 （2）设置职员档案 [资料]： 编码 职员名称 所属部门 101 李方 综合部 注意：回车表示保存。 （3）设置客户档案 [资料]： 编码 客户名称 客户简称 地址 邮政编码 001 北京培育中学 培育中学 北京市海淀区朝阳路1号 100011 （4）设置供应商档案 [资料]： 编码 供应商名称 供应商简称 地址 邮政编码 001 北京华远有限公司 北京华远 北京市东城区迎宾路3号 100022 （5）设置结算方式 [资料]： 编码 名称 1 现金 2 支票 注意，票据管理主要用于登记支票登记簿用。 3．设置会计科目 （1）建立会计科目 主要包括增加明细科目和设置辅助账核算。 [资料]： 预置会计科目，科目表如下： 编码 科目名称 辅助账类 方向 余额 1001 库存现金 日记账 借 3 000 1002 银行存款 借 118 000 100201 工行存款 日记、银行账 借 82 000 100202 中行存款 日记、银行账、 借 36 000 1131 应收账款 客户往来/无受控系统 借 40 000（培育） 1133 其他应收款 个人往来 借 2 000（李方） 1243 库存商品 借 130 000 124301 硬件 数量核算/台 借 130 000/100 124302 软件 借 1501 固定资产 借 200 000 1502 累计折旧 贷 2101 短期借款 贷 80 000 2121 应付账款 供应商往来/无受控系统 贷 2171 应交税费 贷 217101 应交增值税 贷 座机电话号码 进项税 贷 座机电话号码 销项税 贷 3101 实收资本 贷 413 000 3131 本年利润 贷 3141 利润分配 贷 5101 主营业务收入 贷 5401 主营业务成本 借 5501 销售费用 借 5502 管理费用 借 550201 工资费用 部门核算 借 550202 折旧费用 部门核算 借 550203 差旅费 部门核算 借 550204 其他费用 部门核算 借 注意： 科目编码和科目类型的关系（1、2、3、4、5） 辅助账只需设置在最底层的明细科目上。 （2）修改及删除会计科目 [资料]：将应付工资修改为应付职工薪酬，营业费用改为销售费用 注意，教材上所说明的删改会计科目的条件。 （3）指定会计科目 注意，指定会计科目是执行出纳签字的前提条件。 [资料]： 将现金指定为现金总账科目，将银行存款指定为银行总账科目。 4．设置凭证类别 [资料]： 凭证类别 限制类型 限制科目 收款凭证 借方必有 1001，10