会计电算化-固定资产基础设置.ppt

模板来自于 * 会计电算化 封面 2014年11月6日 张雅童 1 2 3 4 5 原始卡片录入 固定资产选项设置 资产类别设置 部门对应折旧 科目设置 增减方式设置 固定资产 固定资产管理系统初始设置 （一） 选项设置 目录页 折旧信息 过渡页 1 主要折旧方法：平均年限法（一） 折旧汇总分配周期：1个月 当（月初已计提月份 可使用月份-1）时，将剩余折旧全部提足 √ 编码方式 过渡页 2 资产类别编码长度：2，1，1，2 编码方式：自动编码（类别编号+部门编号+序号） 序号长度：3 与账务系统接口 过渡页 3 与账务系统进行对账： 固定资产对账科目：1601 固定资产 累计折旧对账科目：1602 累计折旧 在对账不平情况先允许固定资产月末结账 固定资产缺省入账科目：1601 固定资产 累计折旧缺省入账科目：1602 累计折旧 可抵扣税额入账科目：座机电话号码 进项税额 √ 业务完成立即制单 可纳税调整的增加方式中选择直接购入 内容页 重点来了 √ （二） 资产类别设置 目录页 表1-13 过渡页 1 类别编码 类别名称 净残值率 01 生产设备 02 办公设备 计提属性：正常计提 折旧方法：平均年限法 卡片样式：通用样式 （三） 部门对应科目设置 目录页 表1-14 过渡页 1 部门编码 部门名称 折旧科目 1 行政管理部 660203 2 财务部 660203 3 销售部 660102 4 采购部 660203 5 制造部 5101 6 仓储部 660203 （四） 增减方式设置 目录页 表1-15 过渡页 1 编码 增减方式名称 对应入账科目 101 直接购入 100201 102 投资者投入 4001 201 出售 1606 （五） 原始卡片录入 目录页 表1-16 过渡页 1 固定资产名称 类别编号 部门名称 增加方式 使用状况 使用年限 开始使用日期 原值 残值 累计折旧 可抵扣税额 M设备 01 制造部 101 在用 20 2008-05-28 1351000 0 200000 N设备 01 制造部 101 在用 20 2008-05-28 座机电话号码 0 330000 计算机 02 销售部 101 在用 5 2010-03-05 20000 0 1200 3400 打印机 02 财务部 101 在用 5 2010-02-08 85000 0 1500 14450 谢 thanks 结束页 模板来自于 *