帐务软件日常操作流程.docVIP

基础应用培训 帐务系统日常操作引导 1.?确定凭证编制日期如果系统日期在当前会计期间内，那么凭证日期默认为系统日期；如果系统日期不在当前会计期间内，则凭证日期默认为当前会计期间的最后一天。您也可以修改日期，本系统支持跨月录入凭证，因此，只要日期在当前会计期间之后，都认为是正确的。若要修改日期，可直接按照系统的日期格式，录入新的日期，或者用鼠标单击日期编辑框右侧按钮，在打开的日历窗口中选择相应的日期； 2.?凭证字与凭证号。凭证字选择记账时，凭证号从1开始连续编号，如果选择收、付、转则每种凭证字单独从1开始编号； 3.?凭证序号。系统根据每月凭证的录入顺序，由1开始自动生成凭证顺序号； 4.?附件张数：系统默认的附件张数为0，您可以在附件编辑框内录入实际的张数； 2.凭证审核 1.?确定会计期间：系统默认的会计期间为当前年度当前月份，如果您要选择其他会计期间，可以单击会计期间右侧上下键来选择； 2.?筛选凭证：单击【查找】，然后设置要审核凭证的过滤条件可以对制定范围内的凭证进行审核； 3.?审核凭证也可以分为单张凭证审核和凭证成批审核两种。 （1）?单张凭证审核 ?在凭证录入窗口中找到需审核的凭证，然后单击【审核】，或者在凭证审核窗口逐张审核。 （2）?成批审核 ?单击凭证审核窗口中的【全部审核】，则可以一次性对查找到的所有未审核单据进行审核。 3.凭证登帐 1.?首先请您查看一下凭证登账的提示信息，确认所选的会计期间是否需要登账，在凭证号连续性选择框中，您还可以选择不同的登账方式； 2.?登记账薄：对登账信息确认无误后，单击【登账】按钮即可，系统开始自动登账，登账完毕，系统将会提示您本次共有多少凭证已登账等信息； 3.?放弃登账：如果您对所录入的凭证还需要修改或补充的话，可以单击【关闭】按钮，放弃登账操作。 4.期末调汇 1.?选择币种及汇率：窗口中的外币名称及汇率是您在币种资料中录入的，如果期末汇率发生变动则在汇率栏录入期末银行公布的汇率； 2.?设置期末调汇凭证字类型； 3.?选择汇兑损益科目代码； 4.?将期末调汇产生的凭证立即登账设置为选择； 5.?确定调汇：单击【执行】，系统自动生成一张调汇凭证并登记有关账簿。 5.结转损益 1.?选择币种及汇率：窗口中的外币名称及汇率是您在币种资料中录入的，如果期末汇率发生变动则在汇率栏录入期末银行公布的汇率； 2.?设置期末调汇凭证字类型； 3.?选择汇兑损益科目代码； 4.?将期末调汇产生的凭证立即登账设置为选择； 5.?确定调汇：单击【执行】，系统自动生成一张调汇凭证并登记有关账簿。 6.期末结账 一、结账前的准备 使用网络版的用户在结账时，需要独占系统才可以执行结账操作，即系统要求在结账时不能有其他用户使用账套。 在期末结账窗口中单击【下一步】，如果系统提示账套正在被使用，请稍后再试，表明您此时不能进行结账操作。您可以通过以下几种方式获取独占权： 1.?通知正在使用本账套的其他用户退出系统：单击【发布结账退出消息】，其他用户将收到有用户将进行结账操作，请退出本系统的信息，这时收到信息的用户应立即关闭当前操作的账套； 2.?查询正在使用本账套的其他计算机名称：单击【其他登录计算机】，您可以查看目前正在使用该账套的其他计算机，这样您就可以了解目前还有哪些用户仍在使用该账套； 3.?将使用本账套的其他用户强制关闭该账套：单击【强制关闭其他用户】，系统将正在使用该账套的其他用户进行强制退出处理。二、结账操作 在期末结账窗口中，系统需要逐步对固定资产、工资、账务等各项业务进行检测，以保证结账数据的准确性。主要检测事项如下：1.?本期固定资产业务没有计提折旧时系统不允许结账；2.?本期固定资产业务生成的凭证为不完整凭证不允许结账；3.?本期有工资数据，没有进行费用分配和三费计提时，不能结账；4.?本期凭证中有未过账的凭证不予结账； 通过逐项检测，您可以了解在结账前有哪些工作还有待处理，每一个检测项检测成功，将会在其前面的方框内打勾，否则置空。如果所有的检测均通过，您可以单击【结账】，执行结账处理；否则请您继续处理那些未通过的检测项。值得注意的是在进行期末结账时，在出纳与会计同步的前提下，如果检测到出纳未进行结账处理时，将一并进行出纳结账。 结账完成之后，系统进入到下一个会计期间。三、反结账 结账后如果需要对上一会计期间的数据进行重新处理，此时可以通过反结账的功能将会计期间反结到上一会计期间，但只有拥有反结账权限的用户才能执行此项操作。其操作如下：1.?在期末结账窗口中，选中取消上期结账选项；2.?单击【下一步】按钮，系统显示反结账窗口。在该窗口中提供了三个附加选项使您在反结账时也一并进行反登账、反调汇、反结转损益的操作；3.?单击【反结账】按钮，系统将返回到上一会