资产清查数据填报.pptVIP

* 国有资产清查数据填报操作规范 2016年3月25日 清查流程 准备工作 明细表 盘点单 清查报表 汇总报送 资产清查需要利用资产清查系统完成。在编报报表前，需要根据清查基准日导入资产卡片信息，并调整资产管理信息系统中有关内容。包括：会计制度、折旧信息、无价值、一卡一物一码、记账日期等。 行政事业单位录入固定资产及无形资产卡片形成基础数据库，其中部分信息自动导入到固定（无形）资产盘点单。 行政事业单位录入资产清查明细表，其中固定资产损益清查明细表、无形资产损益清查明细表由固定（无形）资产盘点单自动生成。 行政事业单位录入清查报表，其中部分报表由单位录入，部分由清查明细表自动生成。 清查流程 学校资产清查： 各专项组分别提交资产卡片及需要填报的表格，包括电子版材料及专项组组长签字加盖并公章的纸质材料。 领导小组办公室审核后录入系统。 二级事业单位资产清查： 包括口腔医院组，对外投资组中的各研究院。 二级事业单位使用各自的账号密码登录行政事业单位资产管理信息系统（4/zcgl），在系统中完成资产清查工作。 用户名密码均为组织机构代码证号（不含横线，共9位）。 电子材料，包括本单位的资产卡片、固定（无形）资产盘点单、资产清查明细表、资产清查报表、资产清查汇总表等自行进入系统提交。 纸质材料经报表编制人员、资产管理部门负责人和单位负责人审查、签字并加盖单位公章后，由相关专项组提交资产清查领导小组办公室。 系统界面 清查准备 盘点方式 资产清查报表目录 2016年全国行政事业单位国有资产清查报表 单户表目录 汇总表目录 行政事业单位固定（无形）资产盘点单 行政事业单位资产清查汇总表 行政事业单位资产清查明细表 封面 封面 财清01行政事业单位资产负债清查汇总表 财清明细01行政事业单位应收票据清查明细表 财清02行政事业单位机构人员情况汇总表 财清明细02行政事业单位应收账款清查明细表 财清03行政事业单位资产盘盈、财产损失汇总表 财清明细03行政事业单位预付账款清查明细表 财清04行政事业单位固定资产情况汇总表 财清明细04行政事业单位其他应收款清查明细表 财清04-1行政事业单位房屋构筑物情况汇总表 财清明细05行政事业单位存货清查明细表 财清04-2行政事业单位车辆情况汇总表 财清明细06行政事业单位应付票据清查明细表 财清04-3行政事业单位大型设备情况汇总表 财清明细07行政事业单位应付账款清查明细表 财清05行政事业单位无形资产情况汇总表 财清明细08行政事业单位预收账款清查明细表 财清06行政事业单位占有使用土地情况汇总表 财清明细09行政事业单位其他应付款清查明细表 财清07行政事业单位在建工程情况汇总表 财清明细10行政事业单位借入款项清查明细表 财清08行政事业单位资产出租出借情况汇总表 财清明细11行政事业单位固定资产损溢清查明细表 财清09事业单位对外投资情况汇总表 财清明细12行政事业单位无形资产损溢清查明细表 财清10行政事业单位担保情况汇总表 行政事业单位资产清查报表 财清11行政单位附属后勤服务单位基本情况汇总表 封面 财清12行政单位未脱钩经济实体基本情况汇总表 财清综01行政事业单位资产负债清查表 财清13行政事业单位国有资产产权待界定情况汇总表 财清综02行政事业单位机构人员情况表 财清综03行政事业单位资产盘盈、财产损失表 财清综04行政事业单位固定资产情况表 财清综04-1行政事业单位房屋构筑物情况表 财清综04-2行政事业单位车辆情况表 财清综04-3行政事业单位大型设备情况表 财清综05行政事业单位无形资产情况表 财清综06行政事业单位占有使用土地情况表 财清综07行政事业单位在建工程情况表 财清综08行政事业单位资产出租出借情况表 财清综09事业单位对外投资情况表 财清综10行政事业单位担保情况表 财清综11行政单位附属后勤服务单位基本情况表 财清综12行政单位未脱钩经济实体基本情况表 财清综13行政事业单位国有资产产权待界定情况表 报表体系关系图 资产清查报表 单 户 表 汇 总 表 清 查 报 表 清 查 明 细 表 第一类，流动资产类 第二类，固定资产类 第三类，无形资产类 第一类，总体情况 第二类，固定资产情况 第三类，无形资产情况 第四类，在建工程情况 第五类，管理情况 固定（无形）资产盘点单 资产负债清查表（流动资产组填写）、机构人员情况表（人事组填写）、资产盘盈财产损失表（系统根据盘点单生成） 固定资产情况表、车辆情况表、大型设备情况表（以上三张表由设备家具组填写） 、房屋构筑物情况表（房屋土地组填写） 应收票据清查明细表、应收账款清查明细表、预付账款清查明细表、其他应收款清查明细表、存货清查明细表、应付票据清查明细表、应付账款清查明细表、预收账款清查明细表、其他应付