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U8+供应链系统介绍总账+报表+应收账款+应付账款+采购管理+销售管理+库存管理+库存核算★销售管理★销售管理，提供了报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务。1、主要单据流程2、业务类型在《销售管理》，销售管理支持四种业务类型：普通销售。又可分为先发货后开票业务、开票直接发货业务。委托代销业务。直运销售业务分期收款业务2.1普通销售业务普通销售业务根据“发货－开票”的实际业务流程不同，可以分为两种业务模式。系统在处理两种业务模式的流程不同，但允许两种流程并存。系统判断两种流程的本质区别是先录入发货单还是先录入发票。先发货后开票模式，即先录入发货单，再根据发货单或出库单生成销售发票。开票直接发货模式，即先录入发票。在销售流程中，销售报价单、销售订单为可选单据，用户可以使用，也可以不使用；【单据流程】先发货：参照发货单生成出库单、参照发货单或出库单生成发票。先开票：发票复核时生成发货单，参照发票生成的发货单生成出库单。2.2委托代销业务委托代销业务，指企业将商品委托他人进行销售但商品所有权仍归本企业的销售方式，委托代销商品销售后，受托方与企业进行结算，并开具正式的销售发票，形成销售收入，商品所有权转移。委托代销业务只能先发货后开票，不能开票直接发货。2.3 直运业务直运业务是指产品无需入库即可完成购销业务，由供应商直接将商品发给企业的客户；结算时，由购销双方分别与企业结算。直运业务包括直运销售业务和直运采购业务，没有实物的出入库，货物流向是直接从供应商到客户，财务结算通过直运销售发票、直运采购发票解决。【单据流程】必有订单直运业务的单据流程2.4分期收款分期收款发出商品业务类似于委托代销业务，货物提前发给客户，分期收回货款。分期收款销售的特点是：一次发货，当时不确认收入，分次确认收入，在确认收入的同时配比性地转成本。【业务流程】3、单据类型3.1销售报价单销售报价是企业向客户提供货品、规格、价格、结算方式等信息，双方达成协议后，销售报价单转为有效力的销售订单。销售报价单是可选单据，用户可根据业务的实际需要选用。3.2销售订货销售订货是指由购销双方确认的客户的要货过程，企业根据销售订单组织货源，并对订单的执行进行管理、控制和追踪。3.3发货单发货单是销售方作为给客户发货的凭据，是普通销售发货业务的执行载体。发货单是《销售管理》的核心单据。3.4退货单销售退货业务是指客户因货物质量、品种、数量等不符合要求而将已购货物退回本企业的业务。3.5销售出库单（发出商品）销售出库单是销售出库业务的主要凭据，在《库存管理》用于存货出库数量核算，在《存货核算》用于存货出库成本核算（若《存货核算》销售成本的核算选择［依据销售出库单］）3.6 发货签回发货签回是客户收到货物后，在发货单上进行签字或者其他签收的单据。 发货签回单是客户方给销售方签收货物的凭据。3.7 销售开票（销售收入）销售开票是在销售过程中企业给客户开具销售发票及其所附清单的过程，它是销售收入确认、销售成本计算、应交销售税金确认和应收账款确认的依据，是销售业务的重要环节。★存货核算★《存货核算系统》主要针对企业存货的收发存业务进行核算，及时准确地把各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上，为企业的成本核算提供基础数据。1、采购业务成本核算采购业务成本核算包括三种情况：第一是货票同行，即外购存货与采购发票在同一会计期间内到，用户可以根据采购发票得到采购入库成本。第二是暂估业务，所谓存货暂估是外购入库的货物发票未到，在不知道具体单价时，财务人员期末暂时按估计价格入账，下月用红字予以冲回的业务。第三是采购在途，即采购发票先到，外购商品尚未到达的情况。用户可以先挂账，等货到再处理。1.1 采购业务-票货同行处理票货同行即外购存货与采购发票在同一会计期间内到，可以根据采购发票得到采购入库成本。制单规则：可以对采购入库单制单，也可以对采购结算单制单。如果只对采购入库单制单，需到应付系统对采购发票进行制单；若对采购结算单制单，则对应的采购入库单、采购发票就都已制单了。则凭证如下：借：库存商品应交税金-应交增值税（进项税）贷：银行存款应付账款1.2采购业务成本处理-暂估业务处理所谓存货暂估是外购入库的货物发票未到，在无法确定实际的采购成本时，财务人员期末暂时按估计价格入账，后续按照选择的暂估处理方式进行冲回或者补差的处理。进行结算成本处理，系统提供月初回冲、单到回冲、单到补差三种方式进行暂估业务处理单到回冲单到回冲：对于以前月份暂估，本月取得采购发票，当选择单到回冲方式时，处理方法如下：查找明细账中对应的单据记录，依据其生成红字回冲单、蓝字报销单，蓝字报销单的入库金额为取得发票金额。当月全额结算跨月全额结算跨月部分结算1.3 采