财务部职权录、岗位职责等.docVIP

附件1： 公司财务部职权目录 序号 职权 名称 职权内容 行使主体（岗位） 行使 依据 办理条件 1 财务　总管理 1、全面负责公司经营管理部财务管理工作。 2、负责公司专项工程会计核算与管理。 3、领导交办的其他工作。 财务部部长 《会计法》《会计准则》《税法》《票据法》《江西八景煤业有限公司资金成本管理办法》《八景煤业公司差旅费管理办法》等相关财经法律法规 1.参与制定公司年度经营计划，配合编制和执行公司预算，财务收支计划，拟定资金筹措方案和使用方案； 2.负责领导本部门会计人员办理会计事项； 3.配合建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析； 4.协助公司主要领导人对企业的生产经营等做出决策 5．会计重要资料档案的保管，做好调查记录。 2 财务成本费用报表 管理 1、负责成本费用、固定资产核算与管理。 2、负责编制报表、财务软件及电脑的日常维护管理。 3、配合部长做好财务全面管理工作。 4、领导交办的其他工作。 财务部 副部长 《会计法》《会计准则》《税法》《江西八景煤业有限公司资金成本管理办法》《八景煤业公司差旅费管理办法》等相关财经法律法规 1.对本单位成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促各部门降低消耗，节约费用，提高经济效益。对公司管理上存在的问题，提出建议，控制方法，改善管理等措施，对公司成本、费用状况进行分析。 2.编制及提供对外的会计报表、资料，按时、按质、按量报送各级主管部门。 3. 固定资产的核算管理 4. 金蝶K3财务软件系统管理及财务软件保管。 3 财务税费往来 管理 1、负责税费会计核算与管理。 2、负责应收账款、应付账款、在建工程的会计核算管理。 3、配合副部长做好财务全面管理工作。 4、领导交办的其他工作。 会计 《会计法》《会计准则》《税法》《江西八景煤业有限公司资金成本管理办法》《八景煤业公司差旅费管理办法》等相关财经法律法规 1. 税费核算及申报工作，做好发票领用存、开具管理。 2. 应收应付款记账、对账及收入的处理，编制相关会计报表。 3. 在建工程的会计核算管理。 4.金蝶K3财务软件应收应付系统管理。 4 资金　管理 1、负责现金及银行存款收支业务。 2、领导交办的其他工作。 出纳 《会计法》《会计准则》《票据法》等相关财经法律法规 1.办理现金收付和银行结算工作 2. 保管库存现金和各种票据，办理与客户之间的收汇结算工作3.金蝶K3财务软件现金系统管理。 附件2： 公司财务部职权运行流程图 财务部财务总管理职权运行流程图 财务成本费用报表管理职权运行流程图 财务税费往来管理职权运行流程图 财务部资金管理职权运行流程图 附件3： 财务部部长岗位工作职责（之一） 岗位名称 财务部部长 主管本岗位的上级岗位名称 经营副经理 监督部门名称 财务部 工作职责 1、在经理的领导下，开展财务工作，明确会计人员职责范围，布置各项具体财务会计工作。 2、加强财务管理，严格控制费用开支，督促降低物料消耗，严禁材料浪费，节约费用，降低成本、提高经济效益。 3、建立健全财务会计核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。 4、积极依法筹集资金，建立资金结算中心，集中管理资金，办理内部结算，监督资金使用，确保企业持续经营。 5、加强往来帐目的管理，及时提供客户的货款资料，协同催收货款，加速资金回笼，及时与供应商核对帐目，安排材料款清偿，加快资金周转速度，提高资金使用效果。 6、参加本公司业务经营管理会议，参与经营决策，充分利用会计资料，分析经济效果，预测经济前景，为公司领导决策提供可靠有用信息，当好领导的参谋和助手。 7、负责向本公司领导报告财务状况和经营成果；负责会计重要资料档案的保管，做好调查记录。 财务部部长岗位工作职责（之二） 岗位名称 财务部副部长 主管本岗位的上级岗位名称 经营副经理 监督部门名称 财务部 工作职责 1、负责编制及提供对外的会计报表、资料，按时、按质、按量报送各级主管部门。 2、对公司存货、资产或管理上存在的问题，提出建议，改善管理等措施，对公司成本、费用状况进行分析。 3、根据有关企业会计制度规定会计科目，设置总帐，做好结帐、对帐工作，保证帐帐相符。 4、负责成本、费用、固定资产、应付职工薪酬、内部往来的会计核算。 5、负责金蝶K3财务软件系统管理及财务软件保管。 6、负责登记总帐，负责办理经理及财务部部长交办的临时性业务。 财务部部长岗位工作职责（之三） 岗位名称 财务部会计 主管本岗位的上级岗位名称 财务部部长 监督部门名称 财务部 工作职责 1、根据有关国家法律、法规制度，做好有关税费核算及申报工作