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贵州博泰投资管理有限公司 出差及差旅费管理办法 一.总则 为规范贵州博泰投资管理有限公司出差活动行为，提高工作效率，加强差旅费开支的控制与管理，特制定本制度。 二、出差管理 1.出差申请、登记及报销时限 1）员工出差应填写“出差派遣单”，“出差派遣单”必须详细填写出差时间、地点、事由、交通工具，出差结束时还应填写出差报告，并经部门负责人签字确认作为报销依据。 2）出差人员凭核准的“出差派遣单”向财务部借支相当数额的备用金，并附上用款明细，按审批流程签批后支取。 3）员工出差以及出差回公司，应及时到行政人事部办理登记。 4） 员工出差返回公司后应在3个工作日内（本市业务）及5个工作日内（市外业务）限时报销。凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。 2.出差审批权限 部门经理以下员工出差由部门领导审核，由分管领导审批；部门经理由分管领导审核，由常务副总经理或总经理审批；经营层出差由常务副总经理及总经理批准，涉及国外出差或其他必要时由董事长批准；常务副总经理出差由总经理批准；总经理出差由董事长批准。 3.出差交通工具 1）公司经营层出差可使用公司配备车辆，物资采购异地提货、等重要事务可申请使用本公司车辆。 2）部门经理及以下员工出差以乘坐火车、汽车为原则，原则上不得乘坐飞机，但在事务紧急或路程较远情况下，经总经理或总经理授权人审批后可乘坐飞机，未经特批，不享受出差补贴。 出差乘坐交通工具一览表 级 别 火 车 轮 船 飞 机 8小时内 超过8小时 公司领导 硬卧 软卧 二、三等舱 经济舱 一般员工 硬座 硬卧 三、四等舱 特批 三.差旅费管理办法 1.出差纪律 1） 员工出差未按规定乘坐交通工具，按标准交通工具票价报销；如包车，需事前经总经理或总经理授权的分管领导审批。 2）出差路线的选择以最近路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。 3 ） 出差途中，出差人员因病或其他特殊原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，申请同意后应向行政人事部进行通报，否则，除不报销差旅费外并依情节轻重给予处罚。 2.差旅费补助 1）员工出差，除车、船、飞机等交通费外，住宿费实行限额内实报实销，误餐费、市内交通费和其他杂费（含订票费）实行包干制，补助标准见《员工差旅费补助标准一览表》。 3.差旅费报销的有效凭证 1） 乘坐火车、汽车、轮船、飞机应有铁路局、汽车公司、轮船公司、航空公司印制的车船发票和机票。 2） 住宿应有宾馆填制的服务业发票，收据不得作为报销凭证。 3） 车船及住宿发票要与出差时间、出差地点相吻合。 4） 车船及住宿发票丢失，应由个人写出书面说明，经部门领导或同行他人证明作报销依据。 4.住宿费管理 1）住宿费按出差人员实际住宿天数发放补助，补助标准见员工差旅费补助标准表。连续乘车超过8小时并在车上过夜，乘坐火车硬座按50元/夜发放补贴。乘坐汽车视同火车硬座。 2）住亲戚朋友家及类似情况，按住宿标准的50%发放，如单人或双人(异性)出差住宿标准可上浮20%。 3）参观、学习、考察，主办单位或受访单位统一安排食宿，如果收取费用可据实报销，如不收取费用则不再补助住宿费、误餐费。 5.误餐费包干管理 1）员工出差误餐费按实际天数计发，12点前（含12点）出发，18点后到达按一天计算，不满一天按半天计算。 2）员工出差期间绕道回家不计发误餐费。 3）外出参观、学习、培训、考察，主办单位或受访单位不统一安排食宿时，误餐费按标准执行。 4）出差期间如因业务原因需要招待业务单位，须事先电话请示有关领导。回公司后再补办审批手续，同时按每百元业务招待费扣减个人误餐补助10元。否则，财务不予报销。 6.市内交通费及其他杂费包干管理 1）出差期间出差地市内交通费及其他杂费按实际天数计发，不满一天按半天计算。 2）自带公司车辆或包车出差，不补助市内交通费及其他杂费。 3）员工出差绕道回家不补助市内交通费及其他杂费。 7.其他规定 1）公司经营层因公出差，住宿费据实报销，误餐费及交通补助费按员工差旅费补助标准包干执行。 2）一般员工与公司领导出差，可视情况按公司领导标准执行。 3）司机随公司领导出差除按公司领导的补助标准执行外，另按0.1元/公里给予行车补助。 4）因工作需要全程陪同外单位人员出差，经总经理或总经理授权人批准后可据实报销，但陪同人员不再享受各种补助。 员工差旅费补助标准一览表 (单位:元/人.天) 出差地点 住宿标准 交通补助 误餐补助及其他杂费 省外经济发达地区 260 35 80 省外 省会城市 200 25 60 其他地区 160 25 50 - - - - 注:单人或双人(异性)出差