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物资信息化二期培训资料 一、二期增加的功能点： 1、库房盘点。本功能点只是有实体库房的单位才进行具体的库房盘点业务，即帐面上没有发放完的材料每月需进行的盘点。查看是否账物相符。本次从2013年3月份起录入实体库房盘点情况，以后每月依次录入。 2、对于虚增的材料，在《计价入库》、《计价出库》、《外包劳务发票》录入。指虚增的材料，没有经过物资人员采购为套取工程款而开具的材料费发票入帐的材料款。如合作方的材料、施工便桥套工程款的材料，或项目为达到工程施工设计量，对未使用的材料（或节约的材料）也开具的发票按正常消耗进入材料成本的均为计价入、出库，这种材料是没有库存的。 3、领料出库中增加WBS节点可选项，从2013年4月份开始所有的材料出库除特殊情况外都必须选择对应材料使用的WBS节点。（如果不能选择到具体的节点，要求最低选择的对应的结构物）； 领料出库中还包含计日工的材料出库，计日工指劳务队与没有与项目部签订合同的工程，给施工了计价时不包含的材料。此材料费由项目部承担。如施工队临时为项目部做的特殊零星小工程等，在进行材料出库的时候要注意区分录入。录入计日工的材料，物资人员录入时，最好有计划部门书面通知或领导的批准，因为计日工的材料是不计入到施工队成本中的。如对于一个清包工的施工队，应耗量中是不包括计日工材料的，所以对于清包工施工队的计日工材料，也要区分录入。计价时包含此材料费时，物资人员在表体勾选；否则，不勾选。 4、套打报表：各单位从3月份起，将本单位本月的的收支存报表、现场物料盘存表、库存盘点表等套打后交财务，其中材料收支存报表经财务人员确认与财务账一致后签字认可，做为物资与财务的每月对账依据。 5、项目部原《合同付款》现改为在《付款单》中录入。在表头《收付款科目》中选《材料采购》；表头《付款业务类型》选《材料采购付款》。表体《费用项名称》选《材料款》。 二、介绍集团、子公司、项目权限： 集团公司权限： 1、物资档案录入、分类： 2、物资报表的查看。 子公司权限： 物资档案审批、物资查询报表、统计报表查看功能。 项目部的权限： 1、上报物资档案流程。 2、设置仓库。 3、客商认定、客商分类。 4、在功能点中录入数据；目前功能点有：物资采购合同、付款单（原在合同中材料采购结算，现已将数据移动此处）、供应入库、领料出库、现场物料盘存。二期有：库房盘点。套打报表： 5、查询报表、统计报表查看功能（可导出报表）。 三、结合一期、二期内容进行详细讲解： 1、上报物资档案流程。由项目部发起，子公司审批后上报集团公司，由集团公司系统管理员审核后进行添加。局指直接报集团公司即可。 2、设置仓库。由项目部设置。 3、客商的认定、客商分类。客商的认定：项目部设置。只填写表头信息即可。在《业务管理》《客商管理》中打开《客商认定》功能点，点《添加》按钮，蓝色字段为必填项，其它根据实际填写完后点击《保存》、《上报》按钮，出现流程，点击《办理》按钮，出现《客商认定审批》流程，点《提交》按钮，在出现的页面中，在《请选择下一步》中找到系统管理员并进行勾选，点击《转交下一步》按钮，选择《内部消息发送》即可。另外，客商是个人名字的，必须在名字后面加上身份证号码。 客商分类：在《系统管理》页签中，《客商设置》《客商分类》中，材料供应商分为《钢材》、《水泥》、《其它》。如将新增加的客商加在《其它》供应商中，点《其它》后，点击右上角《停用》按钮，点击《修改》按钮，点击表体下方的《增加》按钮，输入新增加的客商名称进行分类即可。 如果内业资料是多个人输入，对于系统内的客商不了解时，可以在《业务管理》《统计报表》《核查报表》核19客商查询中查需要的客商是否已录入在系统中。 4、项目部录入《物资采购合同》。如单号不填写，系统自动生成。录好后，点击《上报》按钮，做为下一个要录入的功能点《供应入库》参照的依据。合同签订时要符合规定，有双方的印章、签字、合同签订时间。合同扫描清楚后再录入系统中，印章为红色印章（即扫描时需用彩色扫描仪），合同如有附件，要必须上传（如订货明细表）。 5、项目部录入《供应入库》。此功能点为三联套打单据，相关人员签字后与发票交给财务，做为验收的依据。对于已结帐的月份，表头右上角《修改》按钮不能使用；对于未结帐的月份，表头《修改》按钮可以使用。鼠标在《制单日期》点击一下，为正序日期，点击二下为倒序日期。 供应商开具发票时录入，为正常点验入库，填写发票号；供应商没有开具发票时录入，为《暂估》入库，填写收料凭证号，并在《暂估入库》处进行勾选，今后待发票到后进行冲帐、正点，因为系统中已设置材料如没有入库，就不能发料的（参数控制），所以必须进行预点后才能发料。录入后确认无误后点击《上报》按钮，做为《领料出库》参照的依据。 目前，对于上级单位采购的下级单位是调拨