金蝶EAS系统功能明书_预算管理.docVIP

目 录 第1章 前言 1 1.1. 适用范围 1 1.2. 编写目的 1 第2章 金蝶EAS预算管理系统 2 2.1系统概述 2 2.2系统结构 2 2.3功能说明 3 2.3.1预算设置 3 2.3.2预算处理 3 2.3.3预算控制 4 2.3.4预算分析 5 前言 适用范围 本文档适用于售前项目进行中，客户为了解金蝶EAS集团预算管理系统的业务功能模块或为了制作标书，而提交的产品功能列表清单。 所有功能模块是从业务角度进行总体说明，从产品功能角度进行详细说明。希望能够给客户介绍系统全面功能。 温馨提醒：本文档不建议轻易提交给客户，防止流传到竞争对手或与客户的业务符合度有差异。 编写目的 让售前人员能够快速提交给客户产品功能模块列表； 为售前人员制作标书或投标方案提供具体内容； 方便售前人员快速、全面、系统的学习产品业务和功能。 金蝶EAS预算管理系统 2.1系统概述 预算管理是实行目标化管理的基础，是各项管理工作的源头。企业要根据自己的生产经营战略目标，科学合理地编制预算，并在业务活动中有效落实和严格控制，同时对预算执行情况进行汇总分析，从而改进过程，持续地提升企业的竞争力。 EAS预算管理系统提供从预算编制、预算审批、预算执行控制到预算执行结果汇总分析的全面预算解决方案，为集团企业预算的事前编制、事中控制和事后分析提供了平台，并为集团企业提供了预算的编制、预算的控制和预算的执行分析功能，支持集团企业预算指标的下发、预算数据的上报审批、以及预算执行数据的上报汇总等功能。 2.2系统结构 金蝶EAS预算管理系统包括预算基础资料设置、模板分配、预算编制、预算审批、预算汇编、实际数据提取、预算控制、预算分析等功能，其整体结构如下： 图表 金蝶EAS预算管理模块图 2.3功能说明 2.3.1预算设置 预算编制前的体系设计。预算的基础资料为预算模板与预算方案提供可维护的基础资料，包括维护预算业务期间、预算项目、预算要素、预算类型、勾稽关系、预算项目批量修改组织。 基础资料： 预算组织：预算适用的组织类型为责任中心，如利润中心或成本中心。 业务期间：指预算管理的具体期间，如：编制2007年12个月的月度预算，那么就需要在此先增加2007年的业务期间为月的期间类型。跨年的业务，采用自定义期间的方式处理。 预算项目：预算项目可以依据企业管理与分析的需要而设置，用户可以按照科目编制，也可以按照具体的项目编制。如：从总账系统引入会计科目，从资金计划系统引入资金计划项目。预算项目也可以手工新增或从EXCEL表导入。 预算要素：是区分预算数据的数据类型，如数量、单价、金额、文本、比率、日期等。 预算项目批量修改组织：批量修改预算项目的所属组织。 勾稽关系：通过设置勾稽关系来检查报表数据的准确性与合理性。 预算模板： 预算模板分组：对预算模板进行分类，在系统中不同分组下的预算模板可设置不同的审批工作流程。 预算模板：设置预算报表模板。即：定义预算项目公式、预算数或实际数的取数公式、预算控制方式等。可以通过定义预算项目组合来满足集团用户多纬度编制预算的需要。 预算方案： 预算方案：是多个预算模板的集合，用于不同场景的预算。预算方案可以分配给下级责任中心，以贯彻集团的预算政策。 数据权限： 数据权限：启用数据授权后，可按预算方案、预算模板、预算表分别设置数据权限。用户在预算编制、预算审批、预算调整等业务操作时，同时受功能权限和数据权限的控制。 合并报表集成： 项目公式对应：设置合并报表和预算的项目公式对应，方便从合并报表系统导入数据。 组织单元对应：设置合并单元与预算责任中心的对应关系。设置组织单元对应关系后，预算模块从合并报表取数时，取与预算责任中心对应的合并单元的汇总数和合并数。 2.3.2预算处理 金蝶EAS系统预算编制可采用定额预算，也可采用弹性预算、滚动预算。预算编制完成后，在执行过程中，由于企业内外部环境的变化，会引起预算的偏差， EAS提供预算调整多组织联查的功能，在同一张预算表下，多个下级组织的预算调整记录可以在集团公司按树形结构展开联查。 预算编制： 预算编制：可以通过以下三种方式来编制预算表：公式自动取数、从EXCEL导入预算数据和手工录入预算数。 预算表组织汇总：处于编制中的预算表，上级责任中心通过“组织汇总”功能，汇总下级责任中心的相同预算方案的预算表，形成当前组织的预算表。 期间拆分汇总：实现预算表之间按时间纬度的预算拆分，如年- 季度- 月份，也可实现预算按时间纬度的汇总，如月份- 季度- 年。 币别转换：实现预算表不同币别之间的换算。 从合并报表取数：从合并报表系统导入数据到预算表。 预算分解： 预算分解：预算编制的一种方法。编制预算时上级组织由上至下将其预算逐级往下分解的过程，以支持预算编制由上至下、由下至上