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资产负债表 会小企01表 编制单位:**有限公司 2012年12月 　 单位: 元 资????????产 行次 期末余额 年初余额 负债和所有者权益(或股东权益) 行次 期末余额 年初余额 流动资产: 　 　 　 流动负债: 　 　 　 ??货币资金 ?1 　 7691.97 ?短期借款 ?31 　 　 ??短期投资 ?2 　 　 ?应付票据 ?32 　 　 ??应收票据 ?3 　 　 ?应付账款 ?33 　 　 ??应收账款 ?4 　 243000 ?预收账款 ?34 　 　 ??预付账款 ?5 　 　 ?应付职工薪酬 ?35 　 　 ??应收股息 ?6 　 　 ?应交税费 ?36 　 　 ??应收利息 ?7 　 　 ?应付利息 ?37 　 　 ??其他应收款 ?8 　 1881233.97 ?应付利润 ?38 　 　 ??存货 ?9 　 ?其他应付款 ?39 　 3654.91 ??其中：原材料 ?10 　 　 ?其他流动负债 ?40 　 　 ?????在产品 ?11 　 　 流动负债合计 ?41 　 3654.91 ?????库存商品 ?12 　 　 非流动负债： 　 　 　 ?????周转材料 ?13 　 　 长期借款 ?42 　 　 ??其他流动资产 ?14 　 　 长期应付款 ?43 　 　 流动资产合计 ?15 　 2131925.94 递延收益 ?44 　 　 非流动资产： 　 　 　 其他非流动负债 ?45 　 　 ??长期债权投资 ?16 　 　 非流动负债合计: ?46 　 　 ??长期股权投资 ?17 　 　 ??负债合计 ?47 　 3654.91 固定资产原价 ?18 　 5199 　 　 　 　 ????减:累计折旧 ?19 　 493.92 　 　 　 　 ??固定资产账面价值 ?20 　 4705.08 　 　 　 　 ??在建工程 ?21 　 　 　 　 　 　 ??工程物资 ?22 　 　 　 　 　 　 ??固定资产清理 ?23 　 　 　 　 　 　 ??生产性生物资产 ?24 　 　 所有者权益 　 　 　 ??无形资产 ?25 　 　 实收资本 ?48 　 2000000 开发支出 ?26 　 　 ? 资本公积 ?49 　 　 ??长期待摊费用 ?27 　 　 ? 盈余公积 ?50 　 　 ??其他非流动资产 ?28 　 　 ? 未分配利润 ?51 　 132976.11 ??非流动资产合计 ?29 　 　 所有者权益 ?52 　 2132976.11 ??资产合计 ?30 　 2136631.02 负债和所有者权益(或股东权益)合计 ?53 　 2136631.02 填报日期: 2013年1月15日 填报人: 小企业利润表 会小企02表 编制单位: **有限公司 2013年12月 单位: 元 项???????目 行??次 本期累计金额 本月金额 一、营业收入 ?1 　 　 ??减:主营业务成本 ?2 　 　 ??? 营业税金及附加 ?3 　 　 ???? 其中：消费税 ?4 　 　 ??????? 营业税 ?5 　 　 ??????? 城市建设维护税 ?6 　 　 ??????? 资源税 ?7 　 　 ??????? 土地增值税 ?8 　 　 城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 ?9 　 　 ??????? 教育费附加、矿产资源、排污费 ?10 　 　 ???? 销售费用 ?11 　 　 ?????其中：商品维修费 ?12 　 　 ????????广告费和业务宣传费 ?13 　 　 ????????管理费用 ?14 　 　 ????? 其中：开办费 ?15 　 　 ???????? 业务招待费 ?16 　 　 ??????? ? 研究费用 ?17 　 　 ???????? 财务费用 ?18 　 　 其中：利息费用(收入以”-“号填列) ?19 　 　 ??加：投资收益 ?20 　 　 二、营业利润 ?21 　 　 ??加:营业外收入 ?22 　 　 ???其中：政府补助 ?23 　 　 ??减:营业外支出 ?24 　 　 ???其中：坏账损失 ?25 　 　 ????无法收回的长期债券投资损失 ?26 　 　 ????无法收回的长期股权投资损失 ?27 　 　 ?自然灾害等不可抗力因素造成的损失 ?28 　 　 ????税收滞纳金 ?29 　 　 ?三、利润总额(亏损总额以-号填列) ?30 　 　 ?????减:所得税费用 ?31 　 　 四、净