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) 资金管理办法 目 录 第一章 总??? 则第章第章第章第一章 总??? 则 第章 第十二条请款流程（其它广告、参展等费用请款于5、3审批权限条款另加说明） (一)请款：请款人根据专项费用事务需要填写《请款单》，按5、3审批权限条款规定报上级签核。 (二)审核：请款人将经上级签核后的《请款单》按5、3审批权限条款规定送交财务部会计人员审核。 (三)支出：财务人员按权限审批后，由出纳根据复核后的《请款单》，向请款人支付款项，同时请款人须在《请款单》上签字。 (四)请款5,000元以上的大额备用金须提前一天通知财务部。 (五)管理部门公务较多的人员可实行定额备用金，既可按规定预支保证公务合理工作。 需要的一定限额备用金，报销时可不抵借支，直接支取现金，详见表1。 (六)备用金借支人须在公务完毕后5个工作日内到财务部结清备用金，实行定额备用金的借支人须每3个月结清一次。原则上借支人必须按规定时限及时结清备用金，前款不清后款不借。如情况特殊，必须报请总裁或主管经理以至财务总监批复，依批复意见处理。 (七)每年12月31日前，除12月下旬借支外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还，逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。 (八)《请款单》是账务处理的依据之一，除当日借支当日归还的以外，报销费用时《请款单》不予退还；归还多借备用