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广西国库信息查询系统 二期改造项目采购文件 编写目的 本文档主要介绍广西国库信息查询系统二期改造项目的建设背景、必要性、目标及内容，对项目建设中遵循的原则和约束进行说明，对二期改造内容加以明确，界定项目实施所需完成的业务处理种类和范围，是后续系统设计和开发的依据。本文档未尽事宜经双方讨论确认后作为本报告的有效组成部分。 项目名称 项目名称为：广西国库信息查询系统二期改造项目，简称：二期改造项目。 项目背景 广西国库信息查询系统投入运行以后，为人行国库、财政相关业务人员提供了一条便捷的查询途径，在一定程度上提高了国库部门工作效率，满足了国库、财政对业务报表、数据分析的基本需求，解决了各项财政收入数据的及时查询，为当地财政实现精细化、科学化管理提供的数据支持。但随着国库、财政部门管理工作的深入，特别是2014年财政支出无纸化业务的上线运行，现有系统已经不能完全满足业务发展的需要。为解决系统现存种种问题，更好地做好国库工作，为当地财政部门提供更优质的服务，将对广西国库信息查询系统开展二期改造工作。 项目目标 通过二期改造项目的实施，可以弥补系统中缺少支出业务电子数据的缺陷，为国库收支存全面统计分析打下基础。同时通过对现有系统的完善升级，进一步优化系统查询效率、拓宽系统覆盖范围，为国库、财政工作人员进行深层次的数据分析提供可靠依据。 项目建设原则 规范性原则 系统数据接口符合《国库信息处理系统接口报文规范V2.3》相关规定。 安全性原则 系统应安全可靠，符合《人民银行信息安全综合规范》相关规定，满足《人民银行信息系统信息安全等级保护实施指引》和《人民银行信息系统信息安全等级保护测评指南》中对一级系统的要求。系统上线前通过漏洞扫描测试。 可靠性原则 选用成熟的技术和开放的软件开发平台，确保查询系统功能成熟、完善，系统运行安全可靠。 易用性原则 系统界面应便捷、清晰、友好，提供科学、合理、分层次的用户及权限管理，允许多用户同时在线操作，同时在线人数最多为400人。 时效性原则 系统设计合理高效，平均查询响应时间应小于5秒，以满足报表、业务数据处理要求。 实用性原则 以不影响现有体系为前提，Treasury Information Processing System 国库信息处理系统。 TCBS：Treasury Central Booking System 国库金库会计数据集中系统。 TMIS：Treasury Management Information System 国库管理信息系统。 SQL：数据库结构化查询语言，可直接对后台数据库进行操作。 系统运行环境 网络环境 人民银行业务网 服务器 SUSE 10 应用服务器 WAS 6.1 数据库 DB2 企业版 9.1 报表工具 Cognos 8.2 开发语言 JAVA 软件架构 EXT+Strus+Spring 客户端 WinXP或以上版本 系统功能设计 财政支出业务信息处理 集中支付额度 国库前置以CSV文件格式导出集中支付额度（包括直接支付额度与授权支付额度，下同）信息，查询系统提供额度信息自动导入功能并设置处理状态。已授权操作员可按自定义条件，如：预算单位、时间段、额度类型等的组合，查询额度变化情况及额度明细信息；可按时间段、预算单位、预算科目等条件分类统计集中支付额度信息。查询或统计结果可按规定格式（xls、csv或txt）导出。 集中支付信息 国库前置以CSV文件格式导出集中支付（包括直接支付与授权支付及退回业务，下同）信息，查询系统提供集中支付信息自动导入功能并设置处理状态。已授权操作员可按自定义条件，如：预算单位、时间段、商业银行等的组合，查询支付情况及支付明细信息；可按时间段、商业银行、预算单位、预算科目等条件分类统计集中支付信息。查询或统计结果可按规定格式（xls、csv或txt）导出。 实拨资金 国库前置以CSV文件格式导出实拨资金业务信息，查询系统提供实拨资金业务信息自动导入功能并设置处理状态。已授权操作员可按自定义条件查询实拨资金业务信息、状态及生成业务统计报表。查询或统计结果可按规定格式（xls、csv或txt）导出。 预算单位、集中支付代理商业银行信息维护 国库前置发送的集中支付额度及支付信息里只有预算单位代码、银行代码信息，缺乏相应的名称信息。因此无法直观显示预算单位名称和代理商业银行名称，不利于信息查看。查询系统通过对办理集中支付业务所涉及的预算单位、代理商业银行进行管理，建立起预算单位代码与预算单位名称、代理商业银行代码与代理商业银行名称之间的对应关系，解决查询结果中名称显示问题。 入库流水与入库报表勾对 系统可按时间、国库等条件提供入