棚户区项目还款能力测算模板.docVIP

项目还款能力测算（财务分析） （此材料须加盖政府公章，同时将电子版发送至zcgLzx2009@163.com，电子版可自行登录公用邮箱bzftdth@163.com下载，登录密码baozhangfang） 一、用于还款地块明细表 本项目指定用于还款地块可出让净地合计 亩，分为 宗地。本明细表可作为省豫资公司与市县政府签订《棚户区（含城中村）改造建设项目投融资协议书》的附件。 单位：亩，万元 序号 地块控规编号 位置 土地边界四至 规划 用途 面积（亩） 可出让净地面积 土地原有性质 是否转换建设用地 估算出让价格 估算出让金数额 估算土地净收益数额 合 计 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 9 二、测算土地出让净收益 1、依据上表和土地价格递增率测算还款地块出让后总收入； 2、与当地财政局综合科对接，了解测算需扣除内容，包括但不限于以下内容： 上解省财政部分、国有土地收益基金、农业土地开发资金、廉租房保障基金、农田水利建设基金、教育基金等。 3、测算土地出让净收益（总收入-需扣除部分）。 土地收益测算表序 号 项 目 单位或比例 金 额 1 土地出让面积 2 土地出让价格 3 土地出让收入 4 土地综合成本 4.1 征地补偿安置费 4.2 社会保障费 4.3 青苗补偿 4.4 耕地占用税 4.5 征地管理费 4.6 土地开垦费 4.7 新增建设用地使用费 4.8 地上附着物补偿 5 上缴专项基金提取合计 ……+5.8 5.1 上解省财政 5.2 保障房建设 5.3 国有土地收益基金 5.4 农业土地开发资金 每平米元 5.5 农田水利） 5.6 教育基金 ） 5.7 5.8 6 拆迁区域外指定还款地块的收储成本 每亩收储成本×拆迁区域外指定还款地块亩数 7 土地出让净收益 三、测算项目其它收益（不包括二级房地产开发收益） 1、安置小区底层商业门面房、地下车库等出售收益（出售收入-应缴纳税费）； 2、拆迁户回购安置房收入 项目其它收益测算表 收入来源 数量 ㎡ 平均单价 元/㎡ 出售总收入 （元） 税金及附加 （元） 宣传、营销、管理及其它费用 出让净收益 （元） 1 2 3 1×2 4 5 3-4-5 安置小区底层商业 地下室及地下车位 拆迁户回购安置房 …… 合计 四、测算项目总收益 测算项目总收益（土地出让净收益+项目其它收益）能否覆盖项目融资本息（融资额+融资期内全部利息及豫资公司的相关费用），贷款期限为15年的项目总收益应不低于贷款本金的1.65倍，贷款期限为8年的项目总收益应不低于贷款本金的1.5倍。 3