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项目融资要素 无论是债权融资或是股权融资，首先需具备以下基础材料： 一、公司详细材料 1、公司基本信息 批准设立公司的政府主管部门批复和改制批文； 营业执照、税务登记证、组织机构代码证等； 公司章程； 历次经营范围变更决议、批文及工商变更登记； 存在的合并、分立、减少注册资本、增资扩股及其他股权变更文件； 2、公司股东和实际控制人情况 公司、公司下属各子公司、公司实际控制人所控制的各公司之间的股权结构图； 公司控股股东及其实际控制人以及其他股东的情况（包括营业执照、公司章程等）； 公司股东所持公司股权的质押情况； 3、公司重大债权债务的相关文件 公司贷款情况，并请提供相关的贷款合同及担保合同、抵押合同等； 公司目前除上款所述外的对外担保的情况，以及相关合同、协议等； 4、公司财务及税务情况 近三年财务情况。（利润） 说明公司及其控股子公司执行的税种、税率； 公司目前享受的税收优惠政策、财政补贴及其批文。 项目详细材料 项目研发背景描述（重点介绍技术带头人及团队的履历及科研成果、公司是否是高新技术企业、项目是否获得过政府扶持资金、是否有在科技部的技术查新报告）； 项目可研报告（讲清楚公司产品/服务的定价方式、盈利模式）； 项目立项批文（发改委）、生产许可证医疗器械注册登记表 已取得的或正在申请注册的著作权、专利权、商标权等注册证书或证明文件； 项目具体的财务测算 项目目前已经取得的医院采购合同、预计未来半年内可取得的采购合同（请细化到具体医院名称及金额）； 以5000万的资金投入为前提，明确资金使用安排，并根据业务开展计划，对未来3年内的收入及现金流进行测算（请提供财务测算表）； 在以上材料具备后，根据不同的融资方式分别提供以下材料： 方案一：债权融资 融资金额：5000万； 融资期限：2年； 资金用途：请根据已有采购合同进行合理安排，资金使用上需接受账户共管； 还款来源：最好有两个以上的还款来源； 抵押担保：提供评估价值在1亿元以上的土地或房产抵押；是否有资产较大、现金流较好的公司提供担保。 方案二：股权融资 为方便股份谈判，最好先对公司进行增资扩股，将公司注册资本金扩大至3000-5000万。 融资金额：5000万； 可出让的股份比例： %；董事会共 人，可让出的董事会席位； 资金使用计划：列出资金使用计划表，届时出资方会按项目进度拨付资金； 公司经营管理计划：组织架构、重点管理人员介绍、市场开拓计划、与出资方的权利分配。