2013年上半年供应链初始化改动(总账应收应付).docVIP

一、总账系统初始化 1、设置系统参数：（业务工作︱财务会计︱总账︱设置︱选项） 不允许修改、作废他人填制的凭证；制单不序时控制。 2、设置会计科目：（基础档案︱财务︱会计科目） 增加：“1412 受托代销商品”、“220201 应付货款”、“220202 暂估应付款”、“2204 代销商品款”、“222101 应交增值税”、“座机电话号码进项税额”、“座机电话号码 销项税额”、 “410101 法定盈余公积”、“410102 任意盈余公积”、“410401 未分配利润”和“670101 计提坏账准备”， 最后一个科目是损益类中的支出。 修改：应收账款、应收票据、预收账款设为“客户往来”，受控于“应收系统”； 应付账款——应付货款、应付票据、预付账款设为“供应商往来”，受控于“应付系统”。 3、定义凭证类别（基础档案︱财务︱凭证类别） 类别字 类别名称 限制类型 限制科目 收 收款凭证 借方必有 1001,1002 付 付款凭证 贷方必有 1001,1002 转 转账凭证 凭证必无 1001,1002 4、录入总账系统各科目的期初余额：（业务工作︱财务会计︱总账︱设置︱期初余额） 科目名称 方向 期初余额 科目名称 方向 期初余额 库存现金 借 8000 短期借款 贷 200000 银行存款 借 380000 暂估应付款 贷 155000 库存商品 借 563500