5-零星材料付款流程20121217.docVIP

有框架协议的零星物资申购、采购及付款流程 3个环节完成需求审批 备注： 若为配合申购部门及时到货，申购部门OA流程来不及走，电话短信通知采购部门，采购部门及时配合到位，申购部门在电话短信通知的2天内应及时补申购单，办完入库后的当日应及时到库房办理领用； 若在相应环节每拖延一天，分管相应环节的负责人则按第一天10元/天/单处罚，第二天20元/天/单处罚，第三天40元/天/单处罚，以此类推。 为避免出现付款未达现象（已开具支票但施工单位未及时转款），财务中心每月28日后接受的付款申请将于次月1-3日内支付（周六、日顺延），若有特殊情况28日必须支付的款项，施工单位必须当日下款。 特殊情况下零星物资采购付款流程 待办 4个环节完成需求审批 备注： 若为配合申购部门及时到货，申购部门OA流程来不及走，电话短信通知采购部门，采购部门及时配合到位，申购部门在电话短信通知的2天内应及时补申购单，办完入库后的当日应及时到库房办理领用； 若在相应环节每拖延一天，分管相应环节的负责人则按第一天10元/天/单处罚，第二天20元/天/单处罚，第三天40元/天/单处罚，以此类推。 为避免出现付款未达现象（已开具支票但施工单位未及时转款），财务中心每月28日后接受的付款申请将于次月1-3日内支付（周六、日顺延），若有特殊情况28日必须支付的款项，施工单位必须当日下款。 无框架协议情况的零星物资申购采购付款流程 3个环节完成需求审批 备注： 若为配合申购部门及时到货，申购部门OA流程来不及走，电话短信通知采购部门，采购部门及时配合到位，申购部门在电话短信通知的2天内应及时补申购单，办完入库后的当日应及时到库房办理领用； 若在相应环节每拖延一天，分管相应环节的负责人则按第一天10元/天/单处罚，第二天20元/天/单处罚，第三天40元/天/单处罚，以此类推。 为避免出现付款未达现象（已开具支票但施工单位未及时转款），财务中心每月28日后接受的付款申请将于次月1-3日内支付（周六、日顺延），若有特殊情况28日必须支付的款项，施工单位必须当日下款。 各分管经理签字 （时限：1个工作日内） 即经办人（时限：2个工作日） 负责人（时限：1个工作日内） 库房经办人及负责人签字 （时限：3个工作日内） 财务办款 （时限：2个工作日内） 款项审批单到财务 （时限：1个工作日） 零星采购工程师办理款项 （时限：3个工作日） 库房经办人及负责人签字 （时限：3个工作日内） 即经办人（时限：2个工作日） 负责人（时限：1个工作日内） 零星采购工程师办理款项 （时限：3个工作日） 库房经办人及负责人签字 （时限：3个工作日内） 即经办人（时限：2个工作日） 负责人（时限：1个工作日内） 使用部门领用（时限：1个工作日内） 库房办理入库（时限：1个工作日内）（同时电话短信通知申购部门领用） 金额超出50万元（按合同评审流程办理） 材料审核部 （时限：1个工作日内） 采购部办理相关工作（如简单密封报价、开标） （时限：3个工作日内） 供应商 （按实际情况） 库房查库（时限：1个工作日内） 行政审批（时限：1个工作日内） 零星采购工程师办理款项 （时限：3个工作日） 发起者（时限：1个工作日内） 材料审核部 （时限：1个工作日内） 行政总裁 （时限：1个工作日内） 使用部门领用（时限：1个工作日内） 库房办理入库（时限：1个工作日内）（同时电话短信通知申购部门领用） 采购部办理相关工作（如简单密封报价、开标） （时限：3个工作日内） 供应商 （按实际情况） 金额超出50万元 （按合同评审流程办理） 库房查库（时限：1个工作日内） 行政审批（时限：1个工作日内） 发起者（时限：1个工作日内） 管理/使用部门（分管负责人）签字（时限：1个工作日内） 使用部门领用（时限：1个工作日内） 库房办理入库 （同时电话短信通知申购部门领用）