会计软件运用 实验 总账 实验报告模板.docVIP

学 生 实 验 报 告 学 院： 会计学院 课程名称： 会计软件应用 专业班级： 09会5 姓 名： 翦玥 学 号： 0091399 学生实验报告 学生姓名 翦玥 学号 0091399 同组人 实验项目 总账 □必修 □选修 □演示性实验 □验证性实验 √操作性实验 □综合性实验 实验地点 G302 实验仪器台号 Y-002 指导教师 柴晨阳 实验日期及节次 每周五1234 一、实验目的及要求： 1、目的 掌握用友财务软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握总账系统初始设置的操作方法。 掌握用友财务软件中总账系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。 掌握用友财务软件期末处理、总账管理、银行对账的操作方法。实验内容包括银行对账、自动转账、对帐、结帐、反结帐、反记账、凭证修改、凭证冲销。 2、内容及要求 实验内容包括总账系统控制参数设置、基础档案设置、期初余额录入。 及凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账、出纳管理、账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账。 及银行对账、自动转账、对帐、结帐、反结帐、反记账、凭证修改、凭证冲销。 二、仪器用具： 仪器名称 规格/型号 数量 备注 计算机 1 有网络环境 用友软件 U850 1 三、实验方法与步骤: 1. 总账系统控制参数设置 2. 基础档案设置：会计科目、凭证类别、项目目录 3. 期初余额录入 4. 凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账 5. 出纳管理：出纳审核、出纳登记票据管理 6. 账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询及输出 7. 银行对账、自动转账、对帐、结帐、反结帐、反记账、凭证修改、凭证冲销。 四、实验结果与数据输出: 1. 总账控制参数（8月1日启用）（业务工作=财务会计=总账=设置=选项） 2. 基础数据 (1) 8月份会计科目及期初余额表（基础设置=基础档案=财务=会计科目） （2）指定科目：（基础档案—财务—会计科目—编辑—指定科目）： (3) 凭证类别 (4) 项目目录（基础档案—财务—项目目录） （5）数据权限分配（系统服务=权限=数据权限控制设置） 3. 期初余额（输入期初余额之前，请保存该帐套到自己命名的文件夹中） （设置=期初余额） 总账期初余额表（见“会计科目及期初余额表”） (2) 辅助账期初余额表 会计科目： 1122 应收账款 余额：借 157600元 会计科目： 2202 应付账款 余额：贷 276850 元 会计科目： 54101 生产成本 余额：借 17165.74 元 4. 凭证管理___填制凭证 (1) 2日，采购部XXXB购买了200元的办公用品，以现金支付。(附单据一张，流出07) (2) 3日，财务部王晶从工行提取现金10 000元，作为备用金。（现金支票号XJ001） (3) 5日，收到兴华集团投资资金10 000美元，汇率1:8.275。（转账支票号ZZW001，流入15） 8日，采购部翦玥A采购原纸10吨，每吨5 000元，材料直接入库，货款以银行存款支付。（转账支票号ZZR001，流出04） (5) 12日，销售部孙健收到华宏公司转来一张转账支票，金额99600元，用以偿还前欠货款。（转账支票号ZZR002，流入01） (6) 14日，采购部李平从兴华公司购入“管理革命”光盘100张，单价80元，货税款暂欠，商品已验收入库。（适用税率17%） 16日，总经理办公室支付业务招待费1200元。（转账支票号ZZR003，流出07） (8) 18日，总经理办公室肖剑出差归来，报销差旅费2000元，交回现金200元。（流入03） 20日，一车间领用原纸5吨，单价5000元，用于生产普通打印纸-A4。 5. 出纳签字 6.主管签字、审核、记帐 五、讨论与结论 实验注意事项： 1、注意总帐参数的设置。 2、系统参数的输入用帐套主管的身份。 3、科目设置时注意辅助项目的设置。 4、科目设置时注意制定科目。 5、设置凭证类型时进行凭证科目限制的设置。 6、输完期初数据一定要试算平衡。 7、以“