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商贸系统升级R12版本后的操作差异 系统登录 VPN直接登录：Oracle使用DXT相关的 选择登录后使用的语言 Java都需要运行，即可登录。 库存模块 1、升级前库存已创建会计科目的导入总账 库存模块操作 提交请求：将日记帐分录传送至 GL - 成本管理 提交参数条件参考下图： 终止日期：为数据截至到某个日期，此日期之前的都将在总账按日各生成凭证。 升级后的优点：不需要按日分别提交，一次终止日期前的都将导入总账，并且总账凭证是按日生成的。 库存模块操作： 提交请求：创建会计科目 - 成本管理 提交参数条件参考下图： 终止日期：为数据截至到某个日期，此日期之前的都将在总账按日各生成凭证。 升级后的优点：不需要按日分别提交，一次终止日期前的都将导入总账，并且总账凭证是按日生成的。 注：r12与11i不同之处说明 应收发票完成后需要创建会计科目操作 AR导入总账提交“将日记帐分录传送至 GL”此请求 AR自动开票 职责：XXX_公司段_AR_收款核销 路径：接口-自动开票 系统设置了每4小时自动运行一次，如需人工运行则如下图： 默认日期为：某个日期的开始时间 AR事务处理录入差异 职责：XXX_公司段_AR_收款核销 路径：事务处理-事务处理 AR批量收款核销 职责：XXX_公司段_AR_收款核销 路径：收款-收款 注：批量核算的规则我们常用的有【发票日期】、【发票号】 按发票日期，则自动搜索收款日期对应的发票进行核销；按发票号核销这不对应日期，按发票号的可以选择升序或降序的方式进行核销。 保存即可。 AR创建会计科目 差异：原升级前事务处理发票完成状态、收款保存即可查看会计分录；升级后AR模块如要查看会计分录需【创建会计科目】后查看 单张创建会计科目 职责：XXX_公司段_AR_收款核销 路径：【菜单栏】工具-创建会计科目 注：创建会计科目有三种方式，需选择一种点确定进行创建会计科目： 第一个【创建最终会计科目过帐至GL】：指直接创建会计科目后单张导入GL，GL单独形成此数据的单张核算凭证； 第二个【创建最终会计科目】：指确认无误后需要真正确认核算的创建会计科目； 第三个【创建拟定会计科目】：指为临时显示会计分录明细并没有真正意思上的创建会计科目，如果选择此项确认科目无误后，则还是需要选择其他两种方法真正进行创建会计科目，只有真正创建会计科目的才能最终导入总账。 AR查看会计分录 职责：XXX_公司段_AR_收款核销 路径：【菜单栏】工具-查看会计科目方法 后会弹出一个新的网页体现会计分录明细 AR成批创建会计分录及导入总账 职责：XXX_公司段_AR_收款核销 路径：【菜单栏】查看-请求-提交新请求 如下两种方式： 1、可以提交请求进行成批“创建会计科目”并导入总账，如下图： 终止日期：是指截至到某个日期之前的所有数据进行导入。 2、可以对之前单张创建会计科目未导入总账的，提交请求进行成批导入总账“将日记帐分录传送至 GL”导入总账，如下图 条件参数：提交请求“将日记帐分录传送至 GL”，选择分类账、选择终止日期（即：会计期间）。点确定 终止日期：是指截至到某个日期之前的所有数据进行导入。 查询AR模块的日记账分录报表 职责：XXX_公司段_AR_收款核销 路径：【菜单栏】查看-请求-提交新请求 应付模块 注：r12与11i不同之处说明 AP已付发票状态不在正常界面显示，只能在检查里面查看。R12可以在发票的“已付款金额”处来确认发票付款状态 发票录入增加了行项目明细录入操作 AP导入总账提交“将日记帐分录传送至 GL”此请求 AP接口导入 职责：XXX_公司段_AP_付款核销 路径：【菜单栏】查看-请求-提交新请求 默认日期为：某个日期的开始时间 AP发票、贷项通知单、预付款录入 职责：XXX_公司段_AP_付款核销 路径：发票-录入-发票 1、发票录入 录入头信息后，点击【行】，继续录入行信息，如下图： 或 分别对行进行核算的科目分配 第一行进行科目分配，如下图： 第二行再进行科目分配，如下图： 分配核算科目后进行【验证】和【创建会计科目】 注：创建会计科目有三种方式，需选择一种点确定进行创建会计科目： 第一个【拟定】：指为临时显示会计分录明细并没有真正意思上的创建会计科目，如果选择此项确认科目无误后，则还是需要选择其他两种方法真正进行创建会计科目，只有真正创建会计科目的才能最终导入总账。 第二个【最终】：指直接创建会计科目后单张导入GL，GL单独形成此数据的单张核算凭证； 第三个【最终过帐】：