国民信托-江苏皂河古镇文化旅游项目政信类信托计划.docVIP

国民信托-江苏皂河古镇文化旅游项目政信类信托计划 基本资料： 信托规模：2.4亿元 保管行：浦发银行上海分行 信托期限：24个月 起点金额：100万类 预期年收益率受让江苏骆马湖文化旅游发展有限公司（以下简称“骆马湖文旅”）享受的江苏省宿迁市“皂河古镇文化旅游开发项目”的项目收益权；资金用于宿迁市皂河古镇文化旅游开发项目的建设。 1.连带担保 　　（1）宿迁市湖滨新城投资开发有限公司（以下简称“湖滨城投”）提供连带责任担保。　　（2）宿迁市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“宿迁城投”）提供连带责任担保。 ? 2.政府作保 　　宿迁市湖滨新区财政局出具批函，信托存续期间，若 骆马湖文旅 不能如期还款，财政局按期足额偿还并纳入2014-2016年财政预算安排。 1.借款人 骆马湖文旅 简介 　　公司成立于2011年，注册资本3亿元，系国有企业，主要承担推进骆马湖旅游资源集约化以及规模化经营。　　截止2014年6月30日，公司总资产8.07亿元，净资产3.08亿元，资产负债率为61.83%；2014年1-6月，营业总收入6168万元，净利润1255万元。　　经查人行征信系统，公司并无不良或关注类业务；经查全国法院被执行人信息系统，公司并无相关被执行记录。 ? 2.担保人 湖滨城投 简介 　　公司成立于2003年，注册资本82190万元，的控股股东为宿迁市经济开发总公司，该公司是宿迁经济开发区管理委员会出资的成立的全资子公司。　　截止2013年12月31日，公司总资产70.76亿元，净资产32.56亿元，资产负债率为53.99%；2013年1-12月，营业总收入10.26亿元，净利润3.73亿元。　　经查人行征信系统，公司并无不良或关注类业务；经查全国法院被执行人信息系统，公司并无相关被执行记录。　　于2012年3月26日，由母公司代发4亿元7年期企业债券（简称“12宿迁开发债”，代码：1280078），票面利率7.5%，2014年债券评级为AA。 ? 3.担保人 宿迁城投 简介 　　公司成立于2001年，注册资本32400万元，系宿迁市政府出资设立的国有独资企业，是宿迁市最主要的城市基础设施投资、建设和运营主体。　　经查人行征信系统，公司并无不良或关注类业务；经查全国法院被执行人信息系统，公司并无相关被执行记录。　　截止2013年12月31日，公司总资产124.74亿元，净资产62.21亿元，资产负债率为49.89%；2013年1-12月，营业收入6.03亿元，利润总额1.28亿元。　　公司于2013年10月29日发行了7年期10亿元企业债（简称“13宿迁城投债”，代码：1380345），票面利率为6.88%，2016年10月29日开始还本2亿元，2014年债券主体评级AA。 ? 4.借款项目 简介 　　本项目建设内容包括拆迁工程、重点文物修缮保护工程和配套设施建设工程。　　设项目总投资为52000万元，自筹资金20210万元，自筹比例为38.8%。（未来三年该项目的现金流情况预测如下） 5.宿迁市 简介 　　宿迁位于江苏省北部、长江三角洲地区，是淮海经济圈、沿海经济带、沿江经济带的交叉辐射区，是江苏省最年轻的地级市，华东地区特大城市之一；宿迁是中国酒都，洋河、双沟两大名酒出产于此，有“中国白酒之都”的称号；2013年全市城镇常住人口252.38万人。　　2013年，全市实现GDP 1706.28亿元（位列全国第91位），财政总收入为422.19亿元，公共财政收入185.11亿元。　　截至2013年12月31日，地方政府债务余额为108亿元，宿迁市地区债务率为25.59%；负债率为6.3%。 ? 6.地方债政策 　　2013年12月31日，国家发展与改革委员会允许地方政府平台公司发行债券用于“借新还旧”。　　本信托计划存续期（2014-2016）在担保人 宿迁城投 7年期10亿元债券发行周期（2013-2020）内。 我司就以产品为产品方提供居间服务，以资料仅供参考，最终以投资者签订的合同和相关法律备查文件为准。 来源：耶鲁财富