K3物流单据操作流程规定.docVIP

K3物流单据操作流程规定 制定背景：金蝶K3是公司内部核算和信息共享的平台，操作的规范、及时是确保核算和信息及时准确的前提条件。供应、库管、生产、物流、销售、财务几个模块环环相扣，每个环节的操作都很重要，每个环节的工作效果都会影响所有其他人的工作效果，最终体现在财务上。目前K3操作人员较多，物流需对物的流动在K3单据操作加强监管。 概述：流程主要根据公司物料流动，规范金蝶K3物料的流动中的操作流程、操作时间限定和管理，起到组织、协调作用。让K3操作顺畅、数据核算及时正确，为大家提供更好的信息共享平台。本操作流程规定包括采购流程的时间规定和管理，生产领料、项目领料的时间规定和管理，销售流程的时间规定和管理，扎帐、关帐流程的时间规定和管理。 一、流程时间规定 1、日常采购流程、时间规定： 目标 完成采购的全部业务过程 业务 背景 根据采购业务在金蝶K3中完成采购申请、订单、入库、暂估、发票传递应付模块，反应采购业务的流程 序号 处理说明 责任部门 责任人 时间要求 1 根据企业的实际需要，手工录入生成采购申请单。 业务部门 计划人员 当月+20 2 采购员依据采购申请单、采购价格，向供应商下达采购订单并审核，并跟踪订单执行情况，根据实际情况可变更订单或手工关闭订单。 供应科 ? 采购员 订单日+2 3 由库管员对货品的数量进行收货。依据采购订单生成外购入库并审核，打印产品入库单签字。 物管 物管人员 验收入库日+1 4 会计根据交票及附入库单情况，下推生成采购发票，并勾稽，入库核算，冲暂估保证入库单与采购发票匹配。月底对未来发票物资进行暂估。生成凭证。 财务科 成本会计 收票日+0 5 当在采购过程中的运输费用，采用费用发票来记录和管理。财务科接到相应的费用票据之后在K/3系统中审核物流科录入的费用发票，费用核算进入物资成本。 财务科 成本会计/费用会计 收票日+0 6 对付款进行审核、付款单、生成凭证、承兑月底对帐 财务科 成本会计/出纳/总帐 次月+6 2、日常生产领用、项目领用流程、时间规定： 目标 K3及时反映公司物料流动，控制程序先后顺序的前提下及时核算，生成领用成本。 业务 背景 在采购流程及时准确录入情况下，完成生产、日常、项目领用，财务及时核算公司材料、固定资产的领用成本 序号 处理说明 责任部门 责任人 时间要求 1 库管人员按照实际物料领用录入生产领料单、其他出库单 物管 物管人员 领料日+1 2 供应于扎帐前三天完成采购订单的制单和审核（锰矿、碱、石灰膏、煤陆续到库，存在例外，按采购日常管理操作） 供应 供应业务员 扎帐日-3 3 车间物管理清2级库 车间物管 车间核算/物管 扎帐日+0 4 库管人员按照实际物料领用完成生产领料单、其他出库单审核 物管 物管人员 扎帐日+1 5 月底入库全部做完，采购运费全做完，所有涉及原材料，周转材料部分必须月底前准确做完，同时准确做完所有进项税金，方便核对，入库核算后总帐与供应链入库核对一致后，成本会计电子邮件告知库管并抄送总帐，可以导出生产领料给车间成本核算员 财务 ? 成本会计/总帐/费用会计 次月+3 6 财务进行领用核算 财务 成本会计/总帐 次月+3 3、日常销售流程、时间规定 目标 完成销售的全部业务过程 业务背景 根据实际销售业务在K3中完成销售订单、调拨单、销售出库、销售发票，最终传递到应收模块 适用范围 工商业企业最常用的一种销售业务。 序号 处理说明 责任部门 责任人 时间要求 1 产品入库根据实际产品数量按时录入产品入库单（请不要月底才入库），月底需要盘点（包括外库），加强沟通了解。 物管科 库管员 产品入库+1 2 业务人员将客户提出的产品需求整理后在销售订单输入屏幕中录入K/3系统，以形成销售订单。 销售科 ? 销售业务人员 订单日+1 3 物管根据物流提货单发货，公司发货在途做调拨单，自提销售根据物流提货单做销售出库单，各片区根据各自发货情况及时录入销售出库并告知物管。物管对销售出库单进行审核。 销售部/物管科 销售业务人员/库管员 发货日+1 4 物流组织运输，对发出到在途的调拨单进行审核 物流 物流内勤 发货日+1 5 货物到港、到分仓库，物流科录入调拨单；由在途调入仓库，并由各片区审核确认 物流科/销售科 物流/销售内勤人员 到货日+1 6 财务按照销售要求开具发票，审核销售发票。销售发票由销售订单或者销售出库单生成。 财务部 销售业务会计 发票开具日+1 7 各个销售片区负责管辖范围内销售调拨单据录入和审核 销售科 销售业务人员 调拨日+1 8 当在销售过程中发生了销售费用，由物流科在K/3系统中录入费用发票，定期到财务科审核核