用友通10.3基础置操作流程.docVIP

基础设置操作流程图 1、帐套主管--------系统启用-------进入用友通界面-----基础设置 2、基础设置---（1）基本信息：编码方案、数据精度（2）机构设置：部门档案、职员档案（3）往来单位：客户分类、供应商分类、地区分类（4）财务：会计科目、凭证类别、项目目录、外币种类（5）收付结算：结算方式、付款条件、开户行 3、系统启用：设定用有通10.3应用系统中各个子系统开始使用的日期。只有启用后的子系统才能进行登录。启用方法一：创建新帐套完成后，系统弹出信息对话框，可以由系统操作员admin立即进行系统启用设置。启用方法二：由帐套主管进入“系统管理”进行系统 启用。 如：由帐套主管101操作员刘文进行固定资产、工资管理系统的起用。1.在“系统管理”窗口中选择“系统”菜单中的“注册”命令，以101的身份进行注册。2.以101帐套主管的身份打开系统管理窗口，选择“帐套”菜单下的“启用”命令，打开系统启用对话框，选中“固定资产”子系统，选择启用日期，确定，是。 注意：各系统的启用会计期间必须大于等于帐套的启用期间。 系统启用界面所列出的子系统全部是已安装的子系统，未安装的不予列示。 2.用友通主界面 帐套主管可以看见已经启用的全部功能模块，其他人只能看到已经启用的其授权范围内的功能模块。 4. 基础设置（期初档案录入或主界面的“基础设置”菜单） 5.基本信息设置包括“编码方案”和“数据精度” 6.机构设置包括“部门设置”和“职员档案”两项内容。 （1）在主界面“基础设置”—“机构设置”—“部门档案”菜单命令，增加，输入相关信息，保存。若要修改，先选中部门在进行修改。可用修改功能补充部门档案负责人。 注意：部门编码必须符合编码原则。部门档案资料一旦被使用将不能被修改或删除。 （2）设置职员档案，主要用于本单位职员的个人信息资料，可以方便的进行个人往来核算和管理等操作。基础设置—机构设置---职员档案，输入信息后敲回车换行保存。退出。 7.往来单位设置包括客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案和地区分类五项内容。 “基础设置”—“往来单位”---“客户分类”菜单命令，单击“增加”按钮，输入客户分类信息。类别编码：1，类别名称：企业单位/事业单位，保存。若想删除某个类别，可选中后删除。其他做法相同 8.存货设置包括“存货分类”和“存货档案”两项内容。 存货分类编码 存货类别名称 1 生产材料 101 主要材料 102 辅助材料 2 库存商品 3 办公用品 4 其他 9.设置收付结算方式主要包括“结算方式”、“开户银行”和“付款条件”三项内容 （一）设置结算方式 结算方式编码 结算方式名称 票据管理 1 现金结算 否 2 支票结算 否 201 现金支票 是 202 转账支票 是 3 银行汇票 否 8 其他 否 “基础设置”—“收付结算”---“结算方式”菜单命令，单击“增加”，单击“保存”。 （二）开户银行，为便于出纳工作 设置企业的开户银行。 开户银行编码 开户银行名称 银行账号 暂封标志 001 工商银行广州路支行 8352673882 否 “基础设置”—“收付结算”---“开户银行”，增加。 （三）付款条件 操作步骤相同 10.财务设；置包括“会计科目”“凭证类别”“项目目录”和“外币种类”四项内容。一般应先设置“外币种类”，再设置“项目目录”，最后设置“会计科目” （一）设置外币及汇率 汇率管理是专为外币核算服务的。企业如有外币业务，应进行外币及汇率的设置。外币及汇率的设置仅录入固定汇率与浮动汇率的数值，并不决定在制单时究竟是使用固定汇率还是浮动汇率，制单时使用哪种汇率由账簿初始化设置决定。如果使用固定汇率，则应在每年年初或每月月初设置期初汇率（记账汇率），在月末设置调整汇率。如果使用浮动汇率核算，则每天均应在发生外币业务的当天设置汇率。 选择“基础设置”—“财务”---“外币种类”菜单命令，打开“外币设置”对话框，分别输入相关信息。外币币符USD,币名美元。折算方式：外币*汇率=本位币。汇率小数位5，外币最大误差0.00001 （二）会计科目设置 财会人员可以根据会计核算和管理的需要，设置适合自身业务特点的会计科目体系。 1.会计科目设置的内容 （1）科目编码 一级科目编码必须符合现行的会计制度。通常，通用商品化会计核算系统在建立帐套时，会自动装入规范的一级会计科目 （2）科目名称 通常分为科目中文名称和科目英文名称，按《会计法》第22条的规定，“会计记录的文字应当使用中文”，英文名称只能作为辅助名称。在不违反国家统一会计制度规定的前提下，可以自行命名个别会计科目名称。 （3）科目类型 会计制度中规定的科目类型，分为：资产、负债、所有者