2011-2012总帐讲义.docVIP

目 录 目 录 1 第一篇 系统管理与总账 2 一、财务处理流程 2 二、系统管理建账 3 三、基础档案的设置 [企业应用平台]—[设置]页签 4 四、总账初始设置 [企业应用平台]—[业务]页签—[总账]—[设置] 4 五、总帐日常处理 5 六、总帐期末处理 6 总账习题 7 第一篇 系统管理与总账 一、财务处理流程 模 块 　 步 骤 启 动 注 册 （第一次以系统管理员admin的身份进入） 系统管理 设置操作员 建立账套 财务分工 总账参数设置 初始 基础设置（会计科目、部门、职员、客户、供应商） 录入期初余额 总账 填制凭证 日常 出纳签字 （此项为可选的控制流程） 审核凭证 记 账 转账（转账定义—转账生成—保存—审核—记账） 月末 试算并对账 结账 二、系统管理建账 1、启动: [开始]－[程序]－[用友T3]-[系统服务]-[系统管理] 2、注册：[系统]—[注册]—[选择Admin]－输入密码—[确定]. 3、增加用户：[权限]—[用户]—[增加]—输入编号和姓名—点[增加]即可. 4、建立账套 ：[账套]—[建立]—输入账套号（账套号必须是3位数）帐套名称—选择启用期间和定义会计期间设置—[下一步]—输入单位信息—[下一步]—选择[行业性质]为新会计制度和本单位[账套主管]—[下一步]--[完成]—可以创建账套选择[是]—需要等一段时间—定义编码级次－[保存]—[退出]—[确认]--可以进行系统启用时间的设置—[是]--退出（也可以以后在企业应用平台—基本信息中启用）。 5、财务分工：[权限]—[权限]—先选账套号—再选操作员（主管已经默认，在此可不用设置）--[修改]—在需要设置权限的模块上打对勾—[确定] 6、数据自动备份流程 1）创建备份的文件夹：双击[我的电脑]—双击D：\盘符（建议用最后一个盘符进行备份）—[文件]—[新建]—输入文件夹的名称为用友备份 2）[系统管理]－[系统]—[设置备份计划]—[增加]—输入计划编号、计划名称（例如：财务数据备份），备份类型默认为账套备份—发生频率可以选择为每天—开始时间可以自行设定（例如：为16：00，这样每天下午4点时系统可以自动备份）--有效触发时间为2小时—保留天数为7天--双击选择备份路径为D：\用友备份—选择需要备份的账套号—[增加] 3）注意备份的文件不能双击打开，除特殊情况外不要做账套数据引入。 7、手工备份流程： 1）创建备份的文件夹：双击[我的电脑]—双击D：\盘符（建议用最后一个盘符进行备份）—[新建]—[文件夹]—输入文件夹名称（例如：财务数据备份）—再双击打开财务数据备份文件夹—[新建]－[文件夹]—输入文件夹名称是帐套号（例如：001帐套）--重复以上操作建立文件夹 2）[账套]—[输出]—选择账套号—等待—选择备份目标为备份的文件夹双击打开（注意文件夹口一定为敞开） 8、系统管理员与账套主管的区别 功 能 系统管理员(ADMIN) 账套主管 1．建立新账套（第一年） √ × 2．建立年度账（第二年以后） × √ 3．结转年度数据 × √ 4．修改账套 × √ 5．增加、注销操作员 √ × 6．给操作员赋权 √ √ 7．指定账套主管 √ × 8．清除异常任务和单据锁定 √ × 9．查看上机日志 √ × 10．账套输出和引入（备份和恢复） 所有年度账套 本年度账套 三、基础档案的设置 [企业应用平台]—[设置]页签 1、部门档案：[机构设置]－[部门档案]---[增加]---输入部门编号及部门名称---[保存] 2