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中建五局资金结算中心对账单（通知联） 第 1页/共 2 页 内部单位名称：局财务部 对账截止日期：2012年01月31日 科目名称 账号 项目名称 币种 余额 核对结果 一、结算户存款 11007 局财务部 人民币 -543,103,161.87 □相符□不相符 合计 -543,103,161.87 □相符□不相符 二、保证金存款 账号 币种 余额 □相符□不相符 1、预付款保证金 人民币 0.00 □相符□不相符 2、投标保证金 人民币 0.00 □相符□不相符 3、履约保证金 人民币 0.00 □相符□不相符 4、农民工工资保证金 人民币 0.00 □相符□不相符 合计 0.00 □相符□不相符 三、预留税金 帐号 币种 余额 核对结果 □相符□不相符 合计 0.00 □相符□不相符 四、应收保函手续费 币种 余额 核对结果 人民币 0.00 □相符□不相符 五、上缴管理费 币种 发生额 核对结果 人民币 0.00 □相符□不相符 1、核对上列金额。核对相符的，请在核对结果栏“□相符“内打“√”，不符的在“□不相符”内打“√”，并列明不符款项。 2、“结算户存款”“预留税金”要求按项目明细填列；“保证金存款”要求按保证金存款类型填列， “上缴管理费”仅填列通过结算中心划扣或缴纳资金的本年累计发生额，不包含往来款抵上缴数。 3、以上科目均需按项目附对账明细单 4、不论是否相符，请于对账截止日期后7日内将对账原件寄回结算中心 经办人: 结算中心名称： 集团结算中心 中建五局资金结算中心余额调节表 第 2 页/共 2页 内部单位名称：局财务部 对账截止日期：2012年 01月31日 结算中心对账单余额： -543,103,161.87 开户单位日记账余额： 1 结算户存款余额 -543,103,161.87 1 结算户存款余额 2 保证金存款余额 0.00 2 保证金存款余额 3 预留税金余额 0.00 3 预留税金余额 4 应收保函手续费 0.00 4 应付保函手续费 结算中心对账单发生额： 0.00 开户单位账面发生额： 1 上缴管理费发生额 0.00 1 上缴管理费发生额 使用说明： 1、一式两份，按对账对象打印，用于资金结算中心与开户单位各账户余额的核对，第一份，对账对象留存；第二份，对账对象对盖章后返还结算中心。 经办人： 2、不符款项栏不敷列示时，请另附清单。 开户单位名称：（加盖预留印鉴章） 兹 将 不 符 款 项 列 示 如 下 科目名称 账号 项目名称 发生日期 我单位账上无以下款项 你行账上无以下款项 借方 贷方 借方 贷方 一、一、结算户存款 调整后余额 二、保证金存款 调整后余额 三、预留税金 调整后余额 四、应收保函手续费 调整后余额 五、上缴管理费 调整后余额