T3练习材料之七应收应付管理(购销存集成应用).docVIP

T3练习材料之七：应收应付管理 （购销存集成应用） 一、准备 1、数据：要有基础设置的数据，最好引入到“总账处理”备份的数据才可运行。如果没有数据，要在每一项中至少建立一行。 2、操作者：01账套主管或者其他有权的人 3、启用购销存、核算账套模块： 在“系统管理”中，以01进入，点账套——启用， 启用日期：2012-1-1 二、完善客户档案 1、操作；基础设置——往来——客户档案 2、数据如下 编码 名称 简称 税号 开户行账号 001 中江大学 中江大学 座机电话号码 工商银行 1座机电话号码123 002 芜湖海大公司 芜湖海大 座机电话号码 工商银行 座机电话号码1321 三、开户银行 1、本单位的开户银行是：编号01，交通银行，账号座机电话号码2 2、操作：基础设置——收付结算——开户银行 四、设置仓库 1、操作；基础设置——购销存——仓库设置 2、数据：编码01，仓库名称：一号仓库； 单位：采购部 计价：全月平均法 五、存货档案的设置 1、操作；基础设置——存货——存货档案 2、数据： 编号 存货名称 计量单位 存货性质 01 摄像头 个 外购 02 打印机 台 外购 03 会计考试软件 套 销售 04 打印纸 箱 销售 六、采购业务与应付账款处理 （一）输入期初采购发票 1、票到货没有到的业务：（是建账前的业务！） 2011年12月3日，采购部收到北京联想公司的专用发票一张，发票号：P001，是购买打印机，共20台，每台无税单价1000元，增值税率17%。货没有到。 2、操作：采购——采购发票——增加——用增加的下拉菜单选“专用发票”——输入发票（发票号P001，日期，采购部等）——点击“存货编码”02，选打印机——输入数量、单价——保存——退出 （二）期初记账 采购——期初记账 若后悔，可以“取消记账” （三）输入采购专用发票 1、业务：2012年1月10日，采购部向北京联想公司的采购摄像头专用发票一张，发票号：P002，共70台，每台无税单价100元，增值税率17%。合计价款8190。 2、操作：采购——采购发票——增加——用增加的下拉菜单选“专用发票”——输入发票（注意日期）——方法同“期初采购”——保存——退出 3、复核该张专用发票。在刚才的“采购专用发票”录入界面，单击“复核” （四）输入付款单 1、业务：2012年1月20日，采购部向北京联想公司以现金支票支付（系购摄像头），共价款8190元,票据号:A001,对方银行帐号:座机电话号码1233。 如日期超前,应当以1月21后的日期注册 2、操作：采购——供应商往来——付款结算——进入结算单 付款单 ——选择“北京联想”——增加——输入各项（日期、结算方式、金额、银行账号）——保存。 3、核销：单击“核销”，系统弹出要核算的单据，在相应的单据中“结算金额”栏输入金额8190元——保存。 七、销售业务与应收账款处理 （一）库存期初 1、数据： 地点：一号仓库有 编码 名称 数量 单价 03 会计考试软件 100套 每套50元 04 打印纸 100箱 每箱150元 2、操作：库存——期初数据——库存期初——选择仓库“一号仓库”——增加 3、记账：所有的期初输入完毕，要在原来的界面上，单击“记账” （二）输入销售专用发票 1、数据：2012年1月10日，销售部向中江大学销售打印纸，销售类型：普通销售，数量50箱，每箱无税单价150元，开出专用发票一张，发票号：B001，增值税率17%。 2、操作：销售——销售发票——销售发票窗口——增加（用右边的箭头选“销售专用发票”）——输入相关内容（方法同上）——保存。 3、复核该张专用发票。在刚才的“销售专用发票”录入界面，单击“复核”。 （三）输入收款单 1、数据：2012年1月20日，销售部收到中江大学转账支票一张，系上述50箱打印纸货款，含税价格为8775元。票据号B111 2、操作：销售——客户往来——收款结算——进入收款单——选择“中江大学”——增加——输入各项（日期、结算方式、金额、部门、人员等）——保存。 3、核销：单击“核销”，系统弹出要核算的单据，在相应的单据中“结算金额”栏输入金额8775元——保存。 八、查询 1、查询全部供应商的“供应商往来余额表” 操作：采购——供应商账表——供应商往来余额表 2、查询全部客户的“客户往来余额表” 操作：销售——客户往来账表——客户往来余额表 3、查询全部供应商的“供应商往来对账单” 操作：采购——供应商账表——供应商往来对账单 4、查询全部客户的“客户对账单” 操作：销售——客户往来账表——客户对账单 5、对销售发票进行账龄分析 操作：销售——客户往来账表——业务账龄分析——选发票 2