帐务处理系统流程.docVIP

三门V7.0简易操作手册 帐务系统 初始建帐操作流程： 一、如何进入三门V7.0财务软件 双击“三门软件”图标，录入用户编码及密码（SUPER），点“确定”。 二、如何设置本单位帐套？ 点“系统管理” “新建帐套” 录入帐套代码及名称，设定建帐年月及科目代码长度， 选择本单位行业 点“建帐” 点 “启用” 点“退出”。 三、如何设置本单位用户（操作员）？ 点“操作员管理” 1、点“新增”，录入操作员编杩、姓名、密码及指定操作员身份 点“确定”。2、将光标点到刚新增的用户上，点“授权”：（a）部份授权与部份删权，将光标点到需授权的功能名称上，点是否有权栏，选择“有权”与“无权”；（b）若全部授权，则点“全部授权”；（c）若全部无权，则点“全部取消”。3、权限设置好后，点“退出”。 四、如何以自己的用户进入本单位帐套？ 点“系统管理” “更换帐套或身份” 点“更换帐套” 选择本单位帐套 点“确定” 录入自己的用户编码及密码 点“确定”。 （注释：SUPER（管理员），唯一能运行的只是开设本单位帐套、设置本单位用户以及给本单位用户授权；反之，本单位用户能运行别的操作， 而不能运行此模块）。 帐务处理系统的初始化操作流程： 参数设置： 点“系统管理” “帐套参数设置” （1）点“凭证”，点“增加” 录入本单位凭证类型及选定凭证记帐与审核是否合并为一步等。（2）点“帐簿”，指定查询打印帐簿时，按日期排序或按凭证号排序。（3）点“特定科目” 设置特定科目代码（主要便于财务分析使用）。（4）点“确定”。 代码设置： 1、部门代码设置：点“新增”，录入部门代码及部门名称 点“确定”。 2、外币汇率设置：点“新增”，录入外币代码、外币名称、年初汇率、期初汇率、期末汇率及计算方法。 3、结算类型设置：（主要设置银行单据类型）点“新增”，录入结算代码及类型名称 点：“确定”。如：代码为01，类型名称为现金支票或转帐支票等。 4、核算项目设置：（主要设置往来核算单位或个人，使查询帐簿比较方便）。如：点“核算项目” 点“新增”，录入项目代码为（01），项目名称为（单位往来）或项目代码为（02），项目名称为（个人往来）等。 点“确定” 点“退出”。 5、客户代码设置：（主要录入往来单位的详细资料）如：点“新增” 录入客户代码、客户名称、开户行、帐号、电话等 点“确定”。 6、科目代码设置：（主要设置本单位所有科目的下级子目）如：点“新增” 录入科目代码、科目名称、指定余额方向、科目类型等 点“确定”。 注释：（1）明细科目长度的设置，必须根据本单位经济业务的多少来决定。如：科目代码为二位长，则表示该科目最多只能设置99个下级子目，若科目代码为三位长，则可录入999个下级子目，依此类推。 （2）若某科目为数量金额式科目，则必须点数量金额核算及录入计量单位。 （3）若某科目为复币式科目（外汇），则必须选择币种，指定期末汇率。 （4）若单位所有往来客户在客户代码内已设置，那么在科目代码内必须修改应收、应付等往来科目，将它们在辅助核算栏内，指定为往来业务核算与往来单位核算。 （5）若在核算项目内设置了核算代码，那么在相应的科目设置内必须指定核算项目。） 7、现金流量项目：（主要可增加、删除现金流入、流出的项目）。 初始处理： 初始数据输入：录入期初余额、借方累计发生额、贷方累计发生额 点“刷新” 点“试算平衡” 点“退出”。 （注释：（1）黄色的光标表示此科目为总帐科目或上级科目，录入余额时，只须录入最低级明细科目余额；灰色光标表示此科目为项目核算或往来核算科目，必须双击才能录入初始数据。 （2）若年初建帐，录入初始数据时，只需录入期初余额即可。如：99年1月建帐，则只需录入98年12月底的期末余额。反之，若年中建帐，则需录入期初余额、借（贷）方累计发生额。如：99年8月建帐，期初余额一栏必须录入99年7月底的期末余额；借（贷）方累计发生额则录入1——7月份的借（贷）累计发生额。 （3）若某科目为数量金额式科目，则必须点“数量栏”，录入其相应的初始数据。 （4）余额录入完毕后，必须点“刷新”，系统自动将明细科目累加。然后再点“试算平衡”，查看借贷是否平衡，余额是否正确。 结束初始化： 必须将手工帐上的所有初始数据录入完毕后运行 。 点“期末处理” 点“结束初始化” 点“确定”。 帐务处理系统的日常操作流程： 凭证处理： 会计事务：就是将处理对象用会计语言描述的会计凭证提升为自然语言描述的会计事项。如：提现、报费用、销售产品等一些较为频繁且凭证的填制模式较为一致的经济业务就可通过些模块描述，您只需用自然语言描述会计事务的基本要素，会计凭证及其后续作业全部自动完成。 填制凭证：录入凭证日期、附件张数、摘要、科目代码及借（贷）方金额