兴茂集团报账管理度及流程2013.6.18.docVIP

兴茂集团报账管理规定及流程 一、报销总则 为了规范集团各部司各项费用报销程序，确保各部司账务及时报销、各项费用支出得到合理控制，特制定如下报销流程。 二、各项费用报销细则 （一）通讯费 按照集团《通讯费管理办法》享受集团通讯费报销标准的员工将当月通讯费发票交所在部司办公室主任，由办公室主任（或内勤）按照集团通讯费报销标准审核并按部门汇总填制付款凭证，经财务审核登记后到资管中心核对报销。 通讯费报销在集团核定的通讯费报销标准范围内据实报销，超过集团核定报销标准的按集团核定报销标准报销。因特殊情况超过集团通讯费核定标准或因公产生的长话费、漫游费等由经办人凭通讯费发票和通讯费清单填制付款凭证，各部司总经理审签，传集团行政人事部审核签字后传资管中心，经财务审核登记，由办公室主任（或内勤）到资管中心核对报销。 （二）交通费、差旅费及探亲休假费用 1、交通费及差旅费报销要严格按照集团《交通费、差旅费管理办法》的规定进行报销，职工因公交通费报销由当事人凭票填单，部门负责人签字，部司总经理审签，财务审核登记,各部各司办公室（或内勤）汇总后统一到资管中心报销。 2、职工因公出差需要乘坐飞机，需提前三天上报行政部票务专员预订机票（因特殊情况不能提前预订机票必须请示集团领导同意后行政部方能预订机票）。具体流程为：出差人员出差前填制出差申请单（注明起止地点、出发时间等）经部司总经理审批同意后上报行政部