人工台帐表格汇总.doc

企业经营情况表 编制单位： 2011年月 金额单位：元 项目 本年数 上年同期累计 增减额 增减率 人员情况 期末职工人数 全年平均员工人数 销售情况 实际开票额 实缴营业税金及附加 损益情况 利润总额 净利润 报表收入 费用总额 其中：营业成本 营业费用 管理费用 财务费用 税收总额 营业税金及附加 企业所得税 员工薪酬 薪酬总额 其中：工资总额 保险费用 住房公积金 资产负债状况 项目 期末数 期初数 增减额 增减率 总资产 净资产 流动资产 其中： 货币资金 应收账款 固定资产原值 负债总额 货币资金变动明细表 年 月 单位：元 变动项目 单位 账户 期初数 本月增加 本月减少 月末余额 库存现金 有限公司 — 有限公司 — — 小计 银行存款 有限公司 基本帐户 税户 小计 总计 — — — — 度 1 2 3 4 全年 预计销售量（ ） 甲产品 乙产品 预计销售价格 甲产品 乙产品 销售收入 甲产品 乙产品 合 计 销售预计现金收入（表二） 季 度 1 2 3 4 全 年 期初应收帐款 第1季度销售收入 第2季度销售收入 第3季度销售收入 第4季度销售收入 现金收入合计 XX公司销售任务分解人工台帐表 任务期： 年 月 日至 年 月 日 任务量/指标 业务员 销售收入 营销费用 成本 任务量 备 注 1 上年度 预算完成 考核指标： 销售利润率 销售净利润率 期间费用 应收帐款 实际完成 本年度 2 3 合 计 签发人： 制表： XX营销中心---月应收帐款报告表 编号： 客户名称 期初余额 本月发生额 期末余额 借 方 贷 方 合 计 负责人： 报告人： 报告日期： 年 月 日 生产预算（表三） 单位： 季 度 1 2 3 4 全年 甲产品 预计销售量 加：预计期末存货 预计需要量 减：期初存货 预计生产量 乙产品： 预计销售量 加：预计期末存货 预计需要量 减：期初存货 预计生产量 直接材料采购预算（甲产品）（表四） 单位：件 季 度 1 2 3 4 合 计 预计生产量（辆） 材料单耗 P材料 S材料 预计生产需用量 P材料 S材料 加：期末存料量 P材料 S材料 预计需要量合计 P材料 S材料 减：期初存料量 P材料 S材料 预计采购量 P材料 S材料 材料单价（元） P材料 S材料 预计采购金额（元） P材料 S材料 直接材料采购预算（乙产品）（表五） 单位：件 季 度 1 2 3 4 全 年 预计生产量（ ） 材料单耗（Q材料） 预计生产需用量 加：期末存料量 预计需要量合计 减：期初存料量 预计采购量 材料单价（元） 预计采购金额（元） 直接材料采购预算现金支出（表六） 单位：元 季 度 1 2 3 4 全 年 预计采购金额 甲产品 乙产品 期初应付帐款 第1季度采购金额 第2季度采购金额 第3季度采购金额 第4季度采购金额 现金支出合计 直接人工预算（表七） 单位：元 季 度 1 2 3 4 全 年 甲产品： 预计生产量（辆） 单位产品工时定额（工时） 直接人工工时总额（工时） 单位工时工资率 预计直接人工成本总额 乙产品： 预计生产量（辆） 单位产品工时定额（工时） 直接人工工时总额（工时） 单位工时工资率 预计直接人工成本总额 直接人工成本总额 制造费用预算（表八） 单位：元 变动性制造费用 固定性制造费用 间接材料 管理人员工资 间接人工 折旧费 维修费 办公费 水电费 保险费 其他 其他 合计 合计 直接人工工时总数 减：折旧 现金支出合计 分配率 每季数 制造费用预计现金支出计算表（表九） 单位：元 季 度 1 2 3 4 全 年 直接人工工时 甲产品 乙产品 变动性制造费用 甲产品 乙产品 固定性制造费用 现金支出合计 产品成本预算（甲产品）（表十） 计划产量： 辆 成本项目 单位用量 单价（元） 单位成本 总成本 直接材料 P材料 件 S材料 件 小计 直接人工 工时 变动性制造费用 工时 合计 加：在产品及自制半成品期初余额 减：在产品及自制半成品期末余额 预计产品生产成本 加：产成品期初余额 减：产成品期末余额 预计产品销售成本 *期初单位变动成本×表三“甲产品期初存货” **本期单位产品变动成本×表三“甲产品预计期末存货” ***预计单位产品销售成本 总成本/表一“甲产品预计销售量” 产品成本预算（乙产品）（表十一） 计划产量： 辆 成本项目 单位用量 单价（元） 单位成本 总成本 直接材料 件 直接人工 工时 变动性制造费用 工时 合计 加：在产品及自制半成品期初余额 减：在产品及自制半成品期末余额 预计产品生产成本 加：产成品期初余额*