奇鸣集团出差费用j报销办法20110416.docVIP

奇鸣集团各级销售人员差旅费管理规定 一、差旅费管理办法 出差天数要求： （1）区域经理（含）以下每月出差天数≤26天； （2）省区经理每月出差天数≥18天； （3）凡是超过规定出差天数的，在客户服务部备案并经直接上级批准后，按实际出差天数计算； 2、各级销售人员差旅行程管理: （1）销售人员按工作月填写出差计划与出差费用计划，经直接上级核准后，在客户服务部备案； （2）销售人员行程原则上不能改动，出差期间如遇特殊情况行程需要改动，须经直接上级批准后报客户服务部备案，否则差旅费用不予核报； （3）客户服务部负责对各级销售人员的出差行程计划进行监督与管理； 3、费用核销： （1）每工作月最后一天销售人员须将本工作月差旅费用实际达成填写完毕（要求差旅费用按照实际发生真实、仔细填写，不得虚报）邮寄到客户服务部； （2）销售人员差旅费用采取月度核报制，每月5日前寄至客户服务部（在公司会议除外，寄送方式采取除邮政快递以外的方式）客户服务部按照销售人员寻访路线图及公司费用审批流程,逐级核报。每月度第9日上报执行总裁签批，第10日由财务人员发放销售人员费用； （3）各级管理者在审核票据时，本着实事求是的原则，如出现审核错误，按照差额予以成长赞助； （4）超过10天才寄回公司核报的，本月将不予报销! 4、核销票据粘贴要求： （1）报票日期：每月核报日期为本月1日至本月最后1天； （2）票据填写：按照“公司差旅费报销单”标准格式填写； （3）住宿费、餐补费用严格按照公司的标准核报； （4）车票按照行程计划写明起终点、金额、日期与寻访路线不符者不予核销； （5）无集团卡的电话费报销须经行政部核实、签字，费用填写在“通讯费”一栏，报销单后若有附件要注明合计张数，合计金额、核报金额二者要填写一致，有借款金额的须注明； 5、出差报岗： （1）新员工按照每月寻访路线到达第一个工作区域后第一时间以当地固定电话向客户服务部报到、备案，客户服务部开始给予统计考勤，中午12：00之后到达的当日无考勤，特殊情况须向客户服务部备案； （2）销售人员开会、请假或休息结束到达岗位第一天必须向客户服务部报到、备案，客户服务部考勤； （3）销售人员无报到电话或无备案按旷工处理（旷工一天按三天缺勤计算）连续三次除名； 6、住宿费，交通费：按规定标准执行，超标自付（如有特殊情况需执行总裁批准方可报销）。多人同行，应分性别住满房间，并且由一人集中报账。不同级别的人一起出差同住一间房，可报销最高级别的住宿标准； 7、餐费：按规定标准执行； 8、交通费：按标准执行； 9、传真费用：出差期间传真费以正规发票报销，须注明传真时间、主要内容、接收人，否则不予核报。 10、公关招待费用：出差期间原则上所有销售人员无公关招待费用，特殊情况需要时须提前向执行总裁申请，经同意后报客户服务部备案方可实施，否则不予核报； 11、差旅费违规处罚：凡报销人有弄虚作假、骗取出差费用行为的，初犯者纠偏后假票据不予报销，并赞助50-100元，再犯者公司予以劝退。 12、通讯费用相关规定：通讯费由公司统一缴纳，各级人员在标准范围内使用，超标自负；公司集团卡是公司为了有效开展业务，作为使用人与公司、客户、上下级工作开展时的联系方式是公司支付的费用，不准许停机、关机,违者取消其通讯费报销资格并处以赞助50-100元； 二、差旅费各项标准： 按照现有标准执行！ 奇鸣国际集团股份有限公司 2011-4-16 奇鸣国际集团股份有限公司 华东五省最大的洗衣粉生产基地 出奇制胜 一鸣惊人-----奇鸣集团