年工作总结报告-总经理、3ceo模板.docVIP

XXX有限公司 二○一一年工作报告 XXX有限公司 二○一一年一月 XXX有限公司 二○一一年工作报告 公司基本情况 1、公司重组情况介绍 XXX是以YY的研发和销售为主营业务的实业公司，公司于2011年7月1日进行资产重组, XXX科技有限公司投入货币资金X万元人民币入股,原XXX以无形资产作价X万元人民币及生产模具为固定资产作价X万元人民币入股,重组后的XXX公司注册资本为X万元人民币。 2、公司目前发展情况 到目前为止，公司已建立和发展了两个分公司，即X分公司和Y分公司，X分公司是在原XXX分公司的基础上发展起来的，有一定的组织机构和公司运作基础，也是目前公司销售税控产品的一线队伍；Y分公司组建的时间较短，人员及组织机构尚未健全，产品销售市场尚未打开。 3、公司管理机制 公司自重组以来,整合公司各项资源、调整组织结构，对外全力开拓销售市场，巩固和寻求产品市场，对内调整和规范公司内部管理机制，在公司的运作和日常管理中，严格按照《公司法》及本公司的《章程》和总公司的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作,建立了公司管理制度、部门职责与工作指引、分公司及代理商管理制度及工作规程等各层次的管理制度与规程文件体系，先后制订了《人与XXX科技有关部门完成了OEM厂商的调研、竞争性谈判，解了XXX短期内产品缺乏困境投入OEM工作，明确产品技术要求，成品测试、验收技术培训，参加演示，按照税务部门反馈的市场需求修改完善管理系统”、通讯软件、进销存系统，积极准备生产许可证的认证材料，提交测试产品，模拟生产线，顺利完成生产许可证”的产品测试、生产场地审查。研发 本年度，公司根据市场及产品营销状况，在人力资源发展策略上采取了健全组织架构、适度谨慎发展的指导思想，将公司管理及运营机构控制在一个有效合理的水平，形成了以董事长、总经理、副总经理、技术总监为核心的公司领导集体，并培养与发展了一批中层管理干部、技术骨干，基本形成了领导核心，管理骨干及工作团队的三层组织架构管理模式，为2012年公司的发展打下了良好的基础与人力资源储备。 总公司现有人员22人，其中公司高层领导4人，中层部门经理5人，资产重组初期，总公司在编员工10人，本年度新招聘18人，调入2人，试用期淘汰4人，主动离职1人，因病离职1人，内部调出2人，人员流动及离职率处于合理水平。 分支机构方面，根据产品销售市场状况，为保证产品销售与售后服务，X分公司目前在编人员24人；增设Y分公司，人员编制3人。 公司组织结构图如下： 公司财务状况 1、资金状况 截止2011年12月31日，总公司投入资金X万元人民币，X分公司销售收入货款X元人民币，利息收入等其他资金流入X元人民币，年末帐面可用货币资金X元人民币，实际已用货币资金X元人民币，资金流向及使用情况见附表一：《资金使用情况表》。 项目 金额 内容 资金流入 资金投入 5,000,000.00 XXX投入货币资金 销售收入货款 303,700.00 X分公司12月份销售税控机款 利息等收入 10,713.89 利息收入及前公司银行销户收入 流入小计 5,314,413.89 　 资金流出 购买商品支付的现金 603,900.00 其中付XXX预付部分货款60万 支付给职工的工资 668,294.66 支付7-11月份 XXX员工工资总额 支付的各项税费 28,652.89 支付7-10月份员工工资收入个人所得税 支付日常费用开支(深圳) 248,469.36 支付的总公司日常费用开支 支付日常费用开支(海南) 136,904.69 支付的X分公司日常费用开支 支付日常费用开支(长春) 49,887.66 支付的Y分公司日常费用开支 支付业务费用款 557,728.34 开拓市场 购建固定资产及无形资产支付的现金 169,651.00 办公电脑设备及办公家具设备及财务金蝶软件 偿还前公司债务 300,000.00 支付前XXX欠YY公司债务款 流出小计 2,763,488.60 　 公司资金余额 2,550,925.29 　 2、费用支出情况 结合本公司的行业性质和实际情况,2011年度的资金流向及费用支出主要在市场业务费用、公司日常费用、人员工资、公司开办购置设备上列支，其中市场业务费用的开支比例较大，主要是为开拓市场所发生的业务支出，通过与前述各地的政府机关的领导的联络与沟通，为公司开展明年产品销售业务打下了一定的社会基础，如果公司在2012年度能完成XX销售任务，所发生的市场开拓业务费支出将可以在明年的销售业绩考核时，摊销到各个项目费用中去，目前为市场开拓的费用支出尚在合理费用额度内；公司的开办费用及日常开支、人员工资等费用本着节约成本、控制费用的