整改后的签发支票业务或内部控制制度.docVIP

深圳市********有限公司 关于整改后的签发支票业务内部控制制度 一 总 则 为规范公司印章管理，确保公司资产的安全运营，维护公司信誉，特制定本管理制度。 二、印章使用范围 第一条：公司所有印章必须按规定范围使用，不得超范围使用。 第二条：公司行政公章的使用范围主要为： 1 、公司对外签发的文件。 2 、公司与相关单位联合签发的文件。 3 、由公司出具的证明及有关材料。 4 、公司对外提供的财务报告。 5 、公司章程、协议。 6 、员工调动。 7 、员工的任免聘用。 第三条：公司法人私章或总经理私章主要用于需加盖私章的合同，财务及报表，人事任免等各类文件。 第四条：财务专用章，法人财务印章主要用于货币结算等相关业务。 第五条：公司各职能部门专用章仅限于公司内部工作联系使用，不得对外。 三、印章管理 第六条：公司印章按部门职责分工，由专业人保管。印章人员必须切实负责，不得随意放置或转交他人。如因事离开岗位需移交他人的，可由部门负责人指定专人代替，但必须办理移交手续，并填定移交登记表。为保证资金的绝对安全，财务专用章、支票专用章、法人代表财务章等银行预留印章由两人以上分开保管、监督使用，做到一人无法签发支票、汇票，一人无法提出现金。 第七条：印章损坏，由公司下文件申明停止使用，办公室将印章统一登记，收缴销毁。 第八条：公司行政公章等重要公章被盗或丢失，需及时向当地公安部门报