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财务制度1、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。2、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。3、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。。4、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。5、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。6、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。7、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。8、完成上级领导交办的其他工作。 固定资产的管理规定1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室负责。2、每年年终必须进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。3、购置固定资产，必须有经批准的购置计划；购置时，经领导批准，可借用限额支票在计划范围内使用。4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。 印章使用的管理1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。3、保持印章使用