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财 务 制 度 公司规模日趋扩大，为进一步规范公司管理，适应公司发展，特制订如下制度： 付款制度 1.备用金借款制度：现实行定额备用金管理，用于采购库存材料，支付材料定金、汽油费、误餐费等，由领款人到财务部填写借款单，经总经理签字，财务部负责人签字后领取备用金。备用金年底一次性返还，转年重新支取。 各公司（部门）需要另借款时，需出示由各公司总经理签字的相应凭单到财务部填写借款单，经总经理签字财务部负责人签字后，领取借款。 报销时依据借款单做到专款专用，月底之前无特殊情况，必须清算并撤消本月借条，违者罚款200元。（详见2004年2月24日发布的关于采购员的备用金及采购资金的管理决定） 2.票据报销制度：各公司（部门）经手人将整理审核后的原始票据填写报销凭证，经报销人、经手人、部门经理、各公司总经理签字后上报总经理，总经理签字后经手人将签字齐全的报销凭证交至财务部，经财务部审核签字，金额合格后经财务部负责人签章予以报销。 费用票（招待费除外）每月28-30日统一报销，其他票据每周一、三、五统一报销。（详见2004年3月27日发布的大自然装饰公司报销管理规定）。 3.付工费制度：各公司经手人将整理审核后的工费结算单填写付款单，经经手人、审核人、部门经理、各公司总经理签字后上报总经理，总经理签字后经手人将签字齐全的工费付款单交至财务部，经财务部审核签字、金额合格后经财务部负责人签章