库存现金盘点报表.docVIP

库存现金盘点报告表 　 年 月 日 单位名称: 实存金额 账存金额 盈亏情况 备 注 盘盈数 盘亏数 　 　 　 　 　 　 　 　 处理意见: 主管 会计 出纳 姓名： 工作单位： 工种：收银审核员 级 成绩： 欣荣商贸公司2010年1月30日清点库存现金，账面现金余额为2800元，实际盘点余额为2600元，另有200元是白条抵库。要求：填制现金盘点报告。 2010年3月10日，办公室刘军从上海学习回来，报销差旅费3540元，交回剩余现金470元。见表2 (注：刘军出差时间为3月1日—3月9日，张掖—上海区间乘车时间为28小时，在途补助标准50元／天，火车票标准为硬卧，单程505元，往返1010元，住宿标准200元／天，住勤补助80元／天，火车票2张，住宿票7张，其它票10张) 要求：请审核差旅费报销单。 福华公司2010年5月23日从银行提取现金16695元，发放职工工资.银行账号：NO.5567123 要求：填制支票 表--1 表--2 差 旅 费 报 销 单 2010年 03 月 10 日 单据张数 19张 姓名 刘军 部门 办公室 出差事由 学习 起止日期 起止地点 火车费 市内车费 住宿费 途中伙食补助 住勤费 其他 月 日 月 日 标准 天数 金额 天数 金额 3 1 3 10 张掖—上海 810 ------ 1600 50 2 100 7 560 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 人民币(大写)叁仟柒拾元整 应退(补):470 审核： 部门主管： 财务主管 XXX 姓名： 工作单位： 工种：收银审核员 级 成绩： 1．2010年3月10日，总务科李明从上海学习回来，报销差旅费3540元，交回剩余现金470元。见表1 (注：出差时间为3月10日—3月19日，张掖—上海区间乘车时间为28小时，在途补助标准50元／天，火车票标准为硬卧，单程505元，往返1010元，住宿标准200元／天，住勤补助80元／天，火车票2张，住宿票7张，其它票10张) 要求：请填写差旅费报销单。 2. 福华公司2010年1月3日开出转帐支票一张，支付欠宏达公司的购料款580700。 银行账号：NO.5567123 要求：填制支票 3. 2010年4月23日福华公司市场部张成到北京出差，向财务部借3654元，（注：福华公司法人代表王大志财务主管吴奇） 要求：审核借支单 表--1 差 旅 费 报 销 单 年 月 日 单据张数 张 姓名 部门 出差事由 起止日期 起止地点 火车费 市内车费 住宿费 途中伙食补助 住勤费 其他 月 日 月 日 标准 天数 金额 天数 金额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 人民币(大写) 应退(补):470 审核： 部门主管： 财务主管 XXX 　 借支单 　 　 2010年 04 月03日 　 　 借款部门 　供应科 职别 职员 出差人姓名 张成 借款事由 公务出差北京 借款金额人民币(大写): 叁 千 陆 佰 五 拾 肆 元 ￥3，654.00 部门负责人审批意见： 王大志 公司负责人审批意见： 吴奇 　 　 　 　 收款人： 　 姓名： 工作单位： 工种：收银审核员 级 成绩： 1. 2010年10月4日福华公司生产科李兴平到天津学习，向财务部借款10500元，（注：福华公司法人代表王大志财务主管吴奇） 要求：请填写借支单 2.荣达商贸公司2010年1月30日清点库存现金，账面现金余额为3200元，实际盘点余额为2600元，另有200元是白条抵库。要求：填制现金盘点报告。 3. 福华公司2010年9月25日开出现金支票支李明的修理费7592元, 银行账号：NO.5567123 要求：审核支票 　 借支单 　 　 年 月 日 　 　 借款部门 　 职别 出差人姓名 借款事由 借款金额人民币(大写): 部门负责人审批意见： 公司负责人审批意见： 　 　 　 　 收款人： 　 库存现金盘点报告表 　 年 月 日 单位名称: 实存金额