现金丰利信托计划2014年12月运作报告.docVIP

现金丰利26,801,979,054.25元，较2014年11月末的40,668,632,634.61元减少了34.10%。 2014年12月31日，7日的年化收益率为6.0652%，30日的年化收益率为5.6284%。 （二）投资组合情况 1、信托计划资产组合 序号 项目 占总资产的比例 % 1 固定收益投资 87.58% 其中：（1）银行间/交易所产品 26.93% 其中：回购 6.10% （2）非银行间/非交易所产品 45.66% （3）银行存款 15.00% 2 货币基金 12.42% 3 其他资产 0.00% 100.00% 2、债券品种（前十位） 代码 项目 占总资产的比例 % 011481006.IB 14SCP006 0.91% 101474002.IB 14沪世茂MTN001 0.% 122310.SH 13苏新城 0.7% 0座机电话号码.IB 14大宁CP001 0.76% 0座机电话号码.IB 14冀发展CP001 0.76% 0座机电话号码.IB 14川交投CP003 0.76% 0座机电话号码.IB 14陕煤化CP001 0.76% 011499073.IB 14山水SCP002 0.76% 0座机电话号码.IB 14滨建投CP004 0.76% 0座机电话号码.IB 14中色CP001 0.68% 7.79% （三）投资组合平均剩余期限 1、投资组合平均剩余期限 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 146.66 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 186.24 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 119.80 本报告期内，投资组合平均剩余期限未超过270天。 2、投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例 % 1 30天以内 34.07% 2 30天 含 —180天 26.73% 3 180天以上 39.20% 合计 100.00% （四）申购赎回情况 报告期内（12月），总申购30,545,501,839.88元，总赎回44,395,695,922.50元，净赎回13,850,194,082.62 元。 （五）2014年12月小结 12月汇丰PMI跌破荣枯线、中采PMI创新低，当前制造业继续走弱，经济增长动力不足。同时PMI购进价格连续5个月在荣枯线下，PPI环跌压力仍大，通缩风险未消，经济和通胀的实际情况都支撑利率债长端下行。2014年月份，全国居民消费价格总水平同比上涨。年全年中国CPI涨幅为 上海国际信托有限公司 1