盐城市飞一宇科技有限公司规章制度.docVIP

公司商务工作职责 1、协助销售经理做好标书工作。 2、公司的所有设备进销合同的起草、保管和登记工作。 3、公司章印的使用和登记工作。所有涉及汇款和盖章的事宜均必须有经理亲笔签字，急事电话请示经理同意可以先办（尽量不电话请示），但经理回后必须给经理补签。 4、公司固定资产的登记管理和礼品的登记发放工作。 5、记录设备客户资料、进销存帐和应收帐款资料。进销存帐和应收帐款需电子档和帐本式。 6、公司员工档案整理登记工作。 7、将需经理审批或需请示的事宜均需以书面的形式放在经理办公桌上并发到经理邮箱里。 8、无条件做好经理安排的其他工作。 9、公司二楼的保洁和经理茶水整理工作。 10、协助总账会计做好公司日常财务税务的相关工作，确保公司财务的安全。 11、设备及耗材进货含汇款工作，同时要求供应商提供一照三证一表（营业执照、生产或经营许可证、税务登记证、产品注册证及登记表）。（公司会计到位后交会计） 12、公司营业执照、代码证、经营许可证、银行账号、汽车的年检及房贷的还款工作。（公司会计到位后交会计） 13、南京东桥科技有限公司进销项票的登记工作。（公司会计到位后交会计） 14、报销发票的复核，办公用品（公司需要使用的所有物品）的购买和公司备用金的管理工作，催结公司相关人员的预付款。（公司会计到位后交会计） 15、工资、奖金、福利、出差费用及补助表格的制作和相应的发放工作。（公司会计到位后交会计） 16、协助并跟踪销售经理的回款情况，及时与销售经理联系，月底要向经理汇报本月的资金回笼情况。（公司会计到位后交会计） 责任人签字：陈薇 2012.1.20 公司外勤工作职责 1、月初和月中必须以书面的形式提出需购货物的申请，在确保满足客户需求的情况下，减少购货的次数和压货的风险。 2、公司货物的收货、发货及发货后的跟踪工作。 3、确保首营客户第一次发货时除发票外还要将一照三证一表（营业执照、经营许可证、税务登记证、产品注册证及登记表）以及合同、质量保证书、授权委托书、身份证一并提供给客户。 4、货物的效期管理，确保近效期先用，远效期后用。无过效期货物在仓库。 5、耗材客户的维护、对账和回款工作，采取会计汇款为主，上门要款为辅的方式。 6、记录耗材客户资料、进销存帐，需电子档式和帐本式。 7、将需经理审批或需请示的事宜需以书面的形式放在经理办公桌上并发到经理邮箱里，急事电话请示经理（尽量不电话请示）。 8、无条件做好经理安排的其他工作。 9、公司一楼的保洁工作和物品安全保管。公司日常货物管理的工作，保证公司货物的安全。 10、盐城市飞宇科技有限公司进项票的登记和认证工作。（公司会计到位后交会计） 11、记录耗材应收帐款资料，需电子档式和帐本式。（公司会计到位后交会计） 责任人签字：何平 2012.1.20 作息时间 每周一到周六上午，节假日休息 3月到11月 上午8：00—11:30 下午14:00—18:00， 12月到2月 上午8：00—11:30 下午13:30—17:30， 费用报销规定 1、经办人根据要求将发票粘贴好，经部门主管审核，财务复核后，报经理审批（以签字为准），方可到财务处报销。 2、报销的费用，财务必须与经办人具体的预付款及备用金一并结算，多退少补。 3、费用的审批时间为每月8日前，其余时间除特殊情况一般不予审批，超过时间费用扣10%后发放。发放时间无特殊情况为每月10日。 工资等发放规定 1、员工工资为基本工资+养老医疗意外伤害保险+浮动的工资，基本工资为公司与员工双方确定的工资，养老医疗意外伤害保险和浮动的工资根据国家规定和公司的实际情况。 2、财务必须在每月10日前将工资表造好，报经理审批（以签字为准），方可发放，除特殊情况每月10日必须准时发放工资。 3、奖金、福利及补助等发放，财务必须在相应的时间制定好表格，报经理审批（以签字为准），方可发放。 4、发放时尽量通过公司帐户汇入员工帐号。 电话费标准 1、经理电话费凭发票实报实销。 2、销售经理电话费凭发票每月200元 3、商务电话费凭发票每月100元 4、外勤电话费凭发票每月100元 5、财务电话费凭发票每月50元 资金使用规定 1、资金使用包含差旅费、办公用品购置费、招待费、预付款、备用金和进货款等各项费用的使用 2、经办人必须提出书面申请，并注明事由用途及金额。 3、经财务审核后，报经理审批（以签字为准），方可到财务处领取，并要在下次发放工资前结账，否则将在工资中扣减。 4、资金的流动尽量使用转账和汇款。 进销货规定 1、经办人根据仓库和客户的情况，月初和月中仓库必须提出需购货物的申请，在确保满足客户需求的情况下，减少购货的次数和压货的风险。 2、经经理同意后，