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财务中心各职能部门管理制度与考核方案 1 财务部管理制度设计与考核方案 1．1 财务部综合管理制度 制度 名称 财务部综合管理制度 受控状态 编 号 执行部门 监督部门 考证部门 第1章 总则 第1条 为理顺财务管理关系，明确财务人员的职责，提高企业整体经济效益，促进企业长期稳健发展，特制定本制度。 第2条 管理原则。 1．计划管理原则即要求加强企业财务活动的计划性。经济核算原则。统一领导与分级口管理原则。物资利益原则利用价格、税金、利息、奖金等价值形式进行经济管理。 3．积极为经营管理服务，促进企业的经济效益。 4．厉行节约，合理使用资金。 5．合理分配企业收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 6．对有关机构及财政、税务、银行部门了解和检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 7．完成企业交办的其他相关工作。 第4条 总会计师工作职责。 1．执行企业章程、股东大会和董事会决议，主持编制并签署企业的财务计划、信贷计划和会计报表等，制定落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进意见，指导各项财务活动，考核生产经营成果，对总经理负责并报告工作。 2．编制并执行预算计划、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，有效使用资金。 3．进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促企业有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益