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云天化集团有限责任公司 2006年企业债券跟踪评级报告 大公报D【2010】135号 跟踪评级 企业债券信用等级：AAA 长期主体信用等级：AA+ 评级展望：稳定 上次评级 企业债券信用等级：AAA 长期主体信用等级：AA+ 评级展望：稳定 发债规模：10亿元 上次评级时间：2009.06 债券存续期间：2006.04.28-2021.04.28 担保单位：中国农业银行股份有限公司 主要财务数据和指标 （人民币亿元） 项目 2010.3 2009 2008 货币资金 102.14 104.99 85.63 总资产 581.40 576.42 551.75 所有者权益 142.19 136.07 153.64 营业收入 78.05 257.26 304.88 利润总额 2.16 -27.28 8.74 经营性净现金流 -5.85 17.36 13.52 资产负债率（%） 75.54 76.39 72.16 速动比率（倍） 0.70 0.65 0.45 毛利率（%） 19.67 10.82 28.45 净资产收益率（%） 1.51 -20.23 2.37 应收账款周转天数（天） 29.67 27.71 19.20 存货周转天数（天） 87.65 139.18 138.57 经营性净现金流利息保障倍数（倍） -1.49 1.54 0.85 经营