财务管理有关功规定.docVIP

《财务管理有关规定》 财务管理是企业管理的重要组成部分，为了确保企业生产经营的正常运行，合理、节约、有效地使用和控制资金，特制定本规定。 1.关于财务报销的规定： 1.1 各报销人必须持以符合国家财税部门规定的有效票据; 1.2 在《报销单》上填明事由、用途及经办人等事项； 1.3 由用款人所在部门主管审核同意后签字确认； 1.4 经财务负责人复核签字； 1.5 由总经理批准签字后给予报销。 2.关于转账支票领用的规定： 2.1 凡同城购买货物等，以符合银行转账支票使用地点以上的，在无特殊情况下，均使用转账支票； 2.2 转账支票的领用：先由领用人填写《转账支票领用单》，填清所受款单位、开户银行及账号、领用事由、支票金额等内容； 2.3 转账支票需经财务科长审核签字、财务总监复核签字、总经理核准签字后领取； 2.4 转账付讫正式票据后，按第1条规定的程序报销。 3.关于汇(付)款的有关规定： 3.1 汇(付)款范围包括：银行汇票、信汇、电汇及其它预付款项； 3.2 经办人先填写汇(付)款申请单，经财务科长初审签字、财务总监复审签字、总经理核准签字后给予领取； 3.4 事毕取得正式票据后，按第1条规定的程序报销。 4.关于材料(配件)仓库物品购买和入库的规定： 4.1 材料仓库物品的购买，由供应科根据生产经营计划和安全库存量合理采购， 4.2 采购人员购货发票和实物送交有关仓