财务支付审批及因公出函差管理规定.docVIP

上海鑫飞鸿物流发展有限公司 财务支付审批及因公出差管理规定 编号：SH座机电话号码B 为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，堵塞漏洞特制订本标准及审批程序。 拨款支付各需用的经营资金，根据年度经营计划逐月申报，统一上报给财务部门，由财务部填具资金划拨审批单并进行审核，由总经理传送审批后办理拨款手续。 使用人 填写请购单，由。 由财务部审核，总经理审批。 办公用软件、硬件采购，由部门经理提出申请，由财务部审核，总经理、副总经理审批。 维修支付 车辆维修、电脑、打印、巴枪等设备维修需要事前提出 “维修申请”，申请中应详细注明维修事项、维修原因、所需费用等情况，然后递交部门经理审核签字、再递交总经理、副总经理审核签字后方可到公司指定的维修站进行维修，未经公司总经理、副总经理允许（电话及口头授权、书面批示）的维修，公司一律不予报销。报销维修费用的同时须提供维修厂商的联络名片、联系人，以备公司考察。 借款审批标准及费用支付 借款审批： 1、出差人员借款，必须先到财务部领取“借款凭证”；填好该凭证后，先经过部门经理同意签字，再由副总经理审批，最后财务部经理审核后，方予借支，前次借支出差返回超过3天无故未报销者，不得再借款。 2、员工个人因私借款不超过当月工资的一半，填写“借款凭证”后，一律由部门经理签字、财务经理、副总经理审批后方予借支。凡员工借用公款者，必须作出还款计划，在一个月内还清