财务管理简数易操作手册.docVIP

CRM 客户关系管理系统（销售管理） 简易操作 应用岗位：财务人员 目录 进入系统： 3 一、票据管理 3 1.1 票据登记 3 1.2 领用票据 6 1.3 核销票据 7 二、收支管理 10 2.1 房款的正常收取 10 2.2 收取情况分析（单独房间） 14 2.3 退款操作 15 2.4 转账操作 19 2.5 换票操作 25 三、财务分析 29 四、代收费用管理 30 代收费用划出 30 五、审核单据 34 进入系统： 进入销售管理系统，在IE浏览器地址栏输入:8088进入登录界面，输入登录名与密码进入系统。 票据管理 1.1票据登记 第一步：进入‘财务管理――票据登记’模块 第二步：点击‘登记’按钮 第三步：录入票据的基本信息 解释： 票据类型：登记的票据是发票还是收据。 票据前缀：票据号的前几位（自定义），或者以项目的英文缩写做为前缀也可。 起始编号：本票据的第一个票据号 截止编号：本票据的第末个票据号 票据位数：本票据金额的最大限额。 批次号：此票据是第几批票据 印制单位：此票据的发放单位 登记人：系统默认操作人员 登记日期：系统默认当天系统时间。 第四步：票据的基本资料填写完整后，点击‘保存’，生成票据明细。