财务管小理制度与表格范本.docVIP

第 九 章 财 务 管 理 制 度 与 表 格 范 本 CWGL-09-01费用报销管理规定 费用报销管理规定 1 目的 为有效利用资金，节约费用支出，规范报销程序，提高工作效率，特制定本规定。 2 适用范围 适用于办公费用、差旅费用、业务招待费的管理 3．管理规定 3.1办公费用 办公用品由人力资源部统一购买，各部门员工因工作需要，到人力资源部登记领用（具体程序按《办公用品领用规定》执行）。 3.2 差旅费用 差旅费是指因工作需要，离开公司本部所在地，到外地出差而发生的各项费用。 3.2.1费用标准如下： 职别 交通工具 住宿标准* 伙食标准* 飞机 火车 轮船 汽车 总经理 ******* ***** ***** 副总经理 根据业务需要 按业务需要 50 部门经理 总经理批准 硬卧 三等仓 班车票价 50 35 部门员工 40 35 3.2.2出差全部按实际出差天数和规定的标准执行。 3.2.3出差到直辖市、经济特区、省会城市，住宿费在原标准上浮20元/天。 3.2.4出差的往返，应按最直接的路线或选择低费用的路线，另有业务安排除外，未经同意，绕道往返的，超出的费用自行承担，超出的时间按旷工处罚。 3.2.5差旅费凭发票报销，报销额按标准执行，超额部分自行负担。因业务需要使用出租车，出租车车票，应注明时间、起止地点、事