财务部结算主管岗位回说明书2011.docVIP

结算主管岗位说明书 一、基本信息 公司 XXXXXXXXXX 部门 财务部 编写时间 2011年6月 岗位 结算主管 岗位定员 1人 任职者 直接下级人数 1人 直接上级岗位 财务部经理 直接上级 二、岗位目的 提升财务部结算工作的效率，积极配合公司营运，开展结算工作，确保结算支持功能的较好发挥，及时、准确的为供货商及往来客户提供结算服务。 三、主要职责 协助财务经理负责公司规定的相关地区的货款及内部往来的结算工作； 根据年度指标的要求，编制资金收支结算计划和方案并监督落实资金的收支管理； 协助规范结算工作流程，保证结算工作正常有序的进行； 与银行保持联系，维持收款、付款、承兑的正常进行； 审核相关单据、税率及结算地点； 定期编制及审核结算类财务分析报告，对其正确性、及时性负责； 督促实施部门安全保卫工作，防止现金与票据及印鉴失窃等事故发生； 稽核各项财务结算凭证；核对各项账款； 从结算工作上监控销售部门商品的流动过程； 负责有关库存商品的会计核算、账务处理稽核； 核对通道收入、其他业务收入； 监控结算的各项流程执行； 组织对结算涉及的厂商合同、协议及各种结算数据、报告进行管理； 领导安排的其他临时性工作； 四、主要权限 建议权 对财务费用、支出、成本控制具有建议权； 对直线下属人员的入、离、异动、考核、培训具有建议权； 监督权 对公司、门店的供应商账款结