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天津钢管集团股份有限公司 2009年度第一期短期融资券跟踪评级报告 大公报D【2009】429号 跟踪评级 债项等级：A-1 企业信用等级：AA 评级展望：稳定 上次评级 债项等级：A-1 企业信用等级：AA 评级展望：稳定 本期发债额度：5亿元 上次评级时间：2009.04 债券存续期间：2009.05.22 -2010.05.22 主要财务数据和指标 （人民币亿元） 项 目 2009.9 2008 2007 货币资金 36.26 26.51 19.39 总资产 298.83 274.52 236.42 所有者权益 83.67 89.19 75.60 营业收入 244.18 326.34 264.22 利润总额 3.91 18.32 23.11 经营性净现金流 15.00 19.25 8.35 资产负债率（%） 72.00 67.51 68.02 速动比率（倍） 0.49 0.41 0.35 毛利率（%） 6.15 13.12 15.67 净资产收益率（%） 3.52 14.75 19.56 应收账款周转天数（天） 23.71 18.07 18.46 存货周转天数（天） 43.08 49.48 63.86 经营性净现金流利息保障倍数（倍） 3.71 2.37 1.38 经营性净现金流/流动负债（%） 9.24 13.23 6.80 注：以上数据均按照